【财经网讯】神宇通信科技股份公司（证券代码：300563，证券简称：神宇股份；债券代码：123262，债券简称：神宇转债）于2026年1月5日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保不影响正常运营的前提下，使用不超过4.8亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好且投资期限最长不超过12个月的保本型理财产品。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，且可循环滚动使用。

公告核心内容解读

现金管理基本情况

神宇股份此次进行现金管理的主要目的是为了提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合理利用闲置资金。

在额度及期限方面，公司拟使用的闲置自有资金上限为4.8亿元（含本数），使用期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。值得注意的是，单个理财产品的投资期限不得超过12个月，并且在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

投资品种的选择上，公司将严格控制风险，拟购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体包括但不限于保本型理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等，且投资产品不得进行质押。

在实施方式上，在有效期和额度范围内，公司董事会授权董事长或总经理最终审定并签署相关实施协议或合同等文件；具体投资活动由公司财务部负责组织实施，包括选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

此次现金管理的资金来源于公司（含子公司）的闲置自有资金，资金来源合法，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，投资所获收益归公司所有。同时，公司表示将按照相关规定及时履行信息披露义务，且拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，不会构成关联交易。

审议程序履行情况

该议案的审议程序已逐步推进。2025年12月31日，公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，审计委员会认为本次现金管理有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，符合相关监管要求。

随后，2026年1月5日召开的公司第六届董事会第六次会议也审议通过了该议案，同意公司使用不超过4.8亿元闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或总经理在有效期及资金额度内签署相关合同及文件。不过，本事项尚需提交公司股东会审议。

保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项进行核查后发表意见，认为神宇股份本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经董事会审计委员会、董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目的情形，符合公司和全体股东的利益，对该事项无异议。

投资风险分析及控制措施

公司清醒认识到投资过程中可能面临的风险，并制定了相应的风险控制措施。

投资风险主要包括：一是金融市场受宏观经济影响较大，尽管投资产品经过严格评估，但仍可能受市场波动影响；二是公司将根据经济形势及金融市场变化适时介入，短期投资实际收益不可预期；三是存在相关工作人员的操作及监控风险。

针对这些风险，公司将采取多项控制措施。首先，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品。其次，公司财务部将建立投资台账，实时分析和跟踪产品净值变动情况，若发现影响资金安全的风险因素将及时采取措施。再者，公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构审计；内审部门进行日常监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并合理预计投资收益和损失。此外，公司将根据规定及时履行信息披露义务。

对公司日常经营的影响

神宇股份表示，公司坚持规范运作、防范风险，此次使用闲置自有资金进行现金管理不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度的现金管理，公司能够提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好的投资回报。

神宇通信科技股份公司董事会 二〇二六年一月六日

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