数据显示,1月6日,华宝中证制药ETF(562050)遭净赎回207.06万元,位居当日股票ETF净流出排名398/1090。最新规模9613.9万元,前一日规模9777.44万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.12%。
近5日,华宝中证制药ETF(562050)遭净赎回106.28万元,位居股票ETF净流出排名第619/1090。近10日,华宝中证制药ETF(562050)遭净赎回3.59万元,位居股票ETF净流出排名第715/1090。近20日,华宝中证制药ETF(562050)遭净赎回510万元,位居股票ETF净流出排名第553/1090。
华宝中证制药ETF(562050)成立于2025年6月11日,基金全称为华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证制药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证制药ETF(562050)跟踪标的指数为制药指数(932217)。
规模方面,截止1月6日,华宝中证制药ETF(562050)最新份额为9246.8万份,最新规模为9613.9万元。回顾2025年12月31日,华宝中证制药ETF(562050)份额为9446.8万份,规模为9494.98万元。即该基金今年以来份额减少2.12%,规模增加1.25%。
流动性方面,截止1月6日,华宝中证制药ETF(562050)近20个交易日累计成交金额1.88亿元,日均成交金额942.14万元;今年以来,2个交易日,累计成交金额2175.65万元,日均成交金额1087.82万元。
华宝中证制药ETF(562050)现任基金经理为张放。张放自2025年6月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益3.97%。
最新定期报告显示,华宝基金(562050)重仓股包括恒瑞医药、片仔癀、云南白药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、新和成、百济神州、信立泰,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17.71% | 26.19万 | 1873.89万 |
| 600436 | 片仔癀 | 4.93% | 2.65万 | 521.49万 |
| 000538 | 云南白药 | 4.22% | 7.87万 | 446.62万 |
| 000661 | 长春高新 | 3.54% | 2.88万 | 374.40万 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.34% | 9.63万 | 353.71万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.16% | 11.19万 | 333.91万 |
| 000963 | 华东医药 | 3.04% | 7.73万 | 321.18万 |
| 002001 | 新和成 | 3.04% | 13.49万 | 321.47万 |
| 688235 | 百济神州 | 2.98% | 1.03万 | 315.03万 |
| 002294 | 信立泰 | 2.81% | 4.92万 | 296.92万 |
跟踪制药指数(932217)的ETF包括华宝中证制药ETF(562050),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260106 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260106 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 562050 | 华宝中证制药ETF | 0.96 | 0.09 | -0.02 | -0.02 | -0.05 | 华宝基金 |
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