酉立智能拟使用1050.75万元募集资金置换预先投入自筹资金
【财经网讯】1月8日，酉立智能（证券代码：920007）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金合计1050.75万元置换预先投入的自筹资金，其中包括募投项目投入760.32万元及发行费用290.43万元。
募集资金基本情况
公告显示，酉立智能本次公开发行股票1288.3450万股（含超额配售），募集资金总额30907.40万元，扣除各项发行费用（不含税）2936.96万元后，最终募集资金净额为27970.44万元。募集资金已于2025年7月31日和9月8日分两批到账，并已签订《募集资金三方监管协议》进行专户管理。
募投项目概况
根据招股说明书，公司本次募集资金将投向四个项目，具体分配如下：
| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 光伏支架核心零部件生产基地建设项目 | 19,589.55 | 16,112.63 |
| 2 | 研发中心建设项目 | 4,860.06 | 1,967.81 |
| 3 | 智能化改造及扩建项目 | 4,380.68 | 2,890.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 7,000.00 | 7,000.00 |
| 合计 | 35,830.29 | 27,970.44 |
自筹资金预先投入情况
截至2025年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为760.32万元，全部投向"智能化改造及扩建项目"。具体情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金计划投资额 | 自筹资金预先投入金额 | 拟使用募集资金置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光伏支架核心零部件生产基地建设项目 | 16,112.63 | - | - |
| 2 | 研发中心建设项目 | 1,967.81 | - | - |
| 3 | 智能化改造及扩建项目 | 2,890.00 | 760.32 | 760.32 |
| 4 | 补充流动资金 | 7,000.00 | - | - |
| 合计 | 27,970.44 | 760.32 | 760.32 |
发行费用置换情况
同时，公司以自筹资金预先支付发行费用290.43万元（不含税），拟全额置换。具体构成如下：
| 序号 | 发行费用明细 | 不含税发行费用 | 以自筹资金预先支付发行费用 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保荐及承销费用 | 2,290.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 审计及验资费用 | 431.70 | 134.43 | 134.43 |
| 3 | 律师费用 | 188.72 | 56.00 | 56.00 |
| 4 | 发行手续费及其他 | 26.54 | - | - |
| 合计 | 2,936.96 | 290.43 | 290.43 |
审议程序与机构意见
公司本次置换事项已通过董事会、独立董事专门会议及审计委员会审议。大信会计师事务所已出具专项审核报告，保荐机构华泰联合证券认为，本次置换事项符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，置换时间距募集资金到账未超过六个月，不影响募投项目正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况，对此事项无异议。
本次募集资金置换后，将有效降低公司财务费用，提高资金使用效率，为公司各募投项目的顺利推进提供支持。
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