数据显示,11月27日,鹏华中证800ETF(159800)遭净赎回540.09万元,位居当日股票ETF净流出排名192/1070。最新规模4130.41万元,前一日规模4672.79万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为11.56%。
近5日,鹏华中证800ETF(159800)获净申购517.55万元,位居股票ETF净流入排名第221/1070。近10日,鹏华中证800ETF(159800)获净申购517.55万元,位居股票ETF净流入排名第298/1070。近20日,鹏华中证800ETF(159800)遭净赎回41.54万元,位居股票ETF净流出排名第510/1070。
鹏华中证800ETF(159800)成立于2024年6月27日,基金全称为鹏华中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华中证800ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏华中证800ETF(159800)跟踪标的指数为中证800(000906)。
规模方面,截止11月27日,鹏华中证800ETF(159800)最新份额为3073.68万份,最新规模为4130.41万元。回顾2024年12月31日,鹏华中证800ETF(159800)份额为7473.68万份,规模为8628.36万元。即该基金今年以来份额减少58.87%,规模减少52.13%。
流动性方面,截止11月27日,鹏华中证800ETF(159800)近20个交易日累计成交金额2347.74万元,日均成交金额117.39万元;今年以来,219个交易日,累计成交金额3.44亿元,日均成交金额156.92万元。
鹏华中证800ETF(159800)现任基金经理为时赟超。时赟超自2025年8月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.84%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159800)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、中际旭创、新易盛、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.01% | 3200.00 | 128.64万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.70% | 800.00 | 115.52万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.67% | 1.30万 | 71.64万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.41% | 1.49万 | 60.21万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.36% | 1.98万 | 58.29万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.04% | 1100.00 | 44.40万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.01% | 1180.00 | 43.16万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.00% | 5900.00 | 42.87万 |
| 300059 | 东方财富 | 0.96% | 1.52万 | 41.22万 |
| 600900 | 长江电力 | 0.94% | 1.47万 | 40.06万 |
跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251127 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251127 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 50.81 | 0.73 | -0.23 | -0.07 | -0.07 | 汇添富基金 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 4.35 | 0.08 | 0.28 | 0.61 | 0.90 | 易方达基金 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 0.41 | 0.01 | -0.05 | 0.05 | -0.0042 | 鹏华基金 |
| 159517 | 800增强ETF | 0.11 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银华基金 |
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