11月27日券商ETF(159842)遭净赎回1.81亿元,位居当日股票ETF净流出排名18/1070
创始人
2025-11-28 09:45:37
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数据显示,11月27日,券商ETF(159842)遭净赎回1.81亿元,位居当日股票ETF净流出排名18/1070。最新规模78.96亿元,前一日规模80.75亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.24%。

近5日,券商ETF(159842)获净申购1.04亿元,位居股票ETF净流入排名第55/1070。近10日,券商ETF(159842)获净申购1.44亿元,位居股票ETF净流入排名第75/1070。近20日,券商ETF(159842)获净申购6.2亿元,位居股票ETF净流入排名第36/1070。

券商ETF(159842)成立于2021年3月3日,基金全称为银华中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为券商ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。券商ETF(159842)跟踪标的指数为证券公司(399975)。

规模方面,截止11月27日,券商ETF(159842)最新份额为70.83亿份,最新规模为78.96亿元。回顾2024年12月31日,券商ETF(159842)份额为17.93亿份,规模为19.8亿元。即该基金今年以来份额增加295.00%,规模增加298.86%。

流动性方面,截止11月27日,券商ETF(159842)近20个交易日累计成交金额72.78亿元,日均成交金额3.64亿元;今年以来,219个交易日,累计成交金额486.92亿元,日均成交金额2.22亿元。

券商ETF(159842)现任基金经理为马君、王帅。马君自2021年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.48%;王帅自2021年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益11.48%。

最新定期报告显示,银华基金(159842)重仓股包括东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300059东方财富15.89%3915.55万10.62亿
600030中信证券13.53%3025.38万9.05亿
601211国泰海通9.88%3499.57万6.60亿
601688华泰证券5.17%1586.47万3.45亿
000776广发证券3.03%910.17万2.03亿
600999招商证券2.95%1150.67万1.97亿
600958东方证券2.77%1618.69万1.85亿
000166申万宏源2.23%2791.42万1.49亿
601377兴业证券2.10%2142.04万1.40亿
601995中金公司2.01%364.33万1.34亿

跟踪证券公司(399975)的ETF包括国泰中证全指证券公司ETF(512880)、华宝中证全指证券公司ETF(512000)、天弘中证全指证券公司ETF(159841)、券商ETF(159842)、南方中证全指证券公司ETF(512900)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251127
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251127
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
512880国泰中证全指证券公司ETF598.7828.23-2.638.6343.75国泰基金
512000华宝中证全指证券公司ETF389.9312.261.767.3330.37华宝基金
159841天弘中证全指证券公司ETF105.183.920.062.417.98天弘基金
159842券商ETF78.963.75-1.811.046.20银华基金
512900南方中证全指证券公司ETF75.960.57-0.030.181.26南方基金
560090汇添富中证全指证券公司ETF36.171.520.00000.240.78汇添富基金
512570易方达中证全指证券公司ETF21.460.660.010.323.70易方达基金
515010华夏中证全指证券公司ETF18.870.60-0.11-0.400.62华夏基金
562870嘉实中证全指证券公司ETF4.800.120.00000.050.06嘉实基金
515850富国中证全指证券公司ETF4.710.340.010.660.30富国基金
516200华安中证全指证券公司ETF3.790.090.00000.03-0.01华安基金
515560建信中证全指证券公司ETF2.070.090.010.030.07建信基金
159260博时证券公司ETF2.070.05-0.0046-0.02博时基金
159848国联安证券ETF1.570.09-0.00470.080.08国联安基金

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