1月9日招商深证100ETF(159975)遭净赎回185.1万元,位居当日股票ETF净流出排名351/1095
创始人
2026-01-12 10:27:48
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数据显示,1月9日,招商深证100ETF(159975)遭净赎回185.1万元,位居当日股票ETF净流出排名351/1095。最新规模4970.13万元,前一日规模5122.42万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.61%。

近5日,招商深证100ETF(159975)遭净赎回369.23万元,位居股票ETF净流出排名第541/1095。近10日,招商深证100ETF(159975)遭净赎回369.23万元,位居股票ETF净流出排名第575/1095。近20日,招商深证100ETF(159975)遭净赎回369.23万元,位居股票ETF净流出排名第592/1095。

招商深证100ETF(159975)成立于2019年11月7日,基金全称为招商深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商深证100ETF。该基金管理费率每年0.20%,托管费率每年0.10%。招商深证100ETF(159975)跟踪标的指数为深证100(399330)。

规模方面,截止1月9日,招商深证100ETF(159975)最新份额为6693.78万份,最新规模为4970.13万元。回顾2025年12月31日,招商深证100ETF(159975)份额为7193.78万份,规模为5232.03万元。即该基金今年以来份额减少6.95%,规模减少5.01%。

流动性方面,截止1月9日,招商深证100ETF(159975)近20个交易日累计成交金额5754.04万元,日均成交金额287.7万元;今年以来,5个交易日,累计成交金额2113.55万元,日均成交金额422.71万元。

招商深证100ETF(159975)现任基金经理为刘重杰。刘重杰自2019年11月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益69.66%。

最新定期报告显示,招商基金(159975)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、格力电器,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代11.98%1.65万662.50万
000333美的集团4.18%3.18万231.08万
300308中际旭创4.01%5500.00222.02万
300059东方财富3.95%8.05万218.26万
300502新易盛3.69%5580.00204.10万
002475立讯精密3.55%3.04万196.57万
002594比亚迪3.22%1.63万178.08万
300274阳光电源2.78%9500.00153.88万
000858五粮液2.60%1.18万143.70万
000651格力电器2.00%2.79万110.82万

跟踪深证100(399330)的ETF包括易方达深证100ETF(159901)、方正富邦深证100ETF(159961)、南方深证100ETF(159212)、深证100ETF永赢(159721)、广发深证100ETF(159576)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260109
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260109
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159901易方达深证100ETF71.842.36-0.02-0.150.71易方达基金
159961方正富邦深证100ETF3.580.04-0.02-0.15-0.26方正富邦基金
159212南方深证100ETF1.720.230.00000.030.20南方基金
159721深证100ETF永赢0.820.010.00000.00000.0000永赢基金
159576广发深证100ETF0.680.040.00000.0000-0.07广发基金
159716华宝深证100ETF0.630.020.0000-0.02-0.06华宝基金
159706深证100ETF华安0.530.030.00000.00000.0000华安基金
159219融通深证100ETF0.510.010.00000.0000-0.03融通基金
159975招商深证100ETF0.500.03-0.02-0.04-0.04招商基金
159211富国深证100ETF0.330.010.0000-0.06-0.08富国基金
159969深100P0.150.010.00000.00000.0000银华基金
159216大成深证100ETF0.140.020.00000.020.02大成基金
159970深100ETF工银0.120.010.00000.00000.0000工银瑞信基金

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