四川东材科技集团股份有限公司（证券代码：601208，简称“东材科技”）于2026年1月12日发布公告称，公司第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保募集资金投资项目正常推进和资金安全的前提下，使用不超过1.2亿元的闲置募集资金进行现金管理。该资金在授权额度范围内可滚动使用，投资品种将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的产品。

募集资金基本情况与闲置原因

东材科技本次用于现金管理的资金来源于2020年非公开发行股份的闲置募集资金。根据公告，公司于2021年4月15日完成非公开发行，募集资金总额76,700.00万元，净额75,915.93万元，无超募资金。

该笔募集资金原计划投入四个项目，截至目前各项目投入及进展情况如下：

公告特别指出，公司于2025年10月31日审议通过终止“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”第三期工程，剩余募集资金暂存于专户，因新的投资项目尚未确定，导致部分资金暂时闲置，这是本次现金管理的主要原因。年产5200吨特种树脂材料项目和年产6万吨特种环氧树脂项目已完成结项，补充流动资金项目也已全额投入。

现金管理具体安排

根据公告，本次现金管理的具体安排如下： - 投资额度：不超过1.2亿元，任一时点现金管理总额不超过该额度。 - 投资品种：安全性高、流动性好的保本型产品，包括结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等，不涉及证券投资及股票相关产品。 - 授权期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。 - 决策程序：该议案经董事会审议通过，无需提交股东大会，保荐人中信建投证券已出具明确同意的核查意见。

资金使用历史与财务影响

东材科技在公告中披露了最近12个月募集资金现金管理的使用情况：累计投入11亿元，收回本金10亿元，实现收益127.72万元，截至公告日尚未收回本金1亿元，尚未使用的现金管理额度为2000万元。从财务指标看，最近12个月单日最高投入金额占最近一年净资产的2.15%，累计收益占最近一年净利润的0.83%。

公司同时公布了最新财务数据，截至2025年9月30日，资产总额112.16亿元，归属于上市公司股东的净资产60.21亿元，2025年1-9月实现净利润2.83亿元。公告强调，本次现金管理不会影响募投项目实施，也不存在变相改变募集资金用途的行为，旨在提升闲置资金的保值增值能力，为股东创造合理利润。

风险提示与风控措施

尽管选择保本型产品，东材科技仍提示，金融市场受宏观经济、货币政策、市场利率等因素影响，投资收益存在不确定性。为控制风险，公司将实施多项措施：严格筛选投资产品、财务部实时跟踪进展、审计部监督合规性、操作岗位权限分离，并接受独立董事、董事会审计委员会及保荐人的监督检查。

根据新金融工具准则，本次现金管理产品将在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”，收益计入投资收益，具体以年度审计结果为准。

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