【财经网讯】特瑞斯能源装备股份有限公司（证券代码：920014，证券简称：特瑞斯）于2026年1月12日发布公告称，公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率。

募集资金基本情况回顾

特瑞斯于2022年12月13日通过战略投资者定向配售与网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，发行普通股2100万股，发行价格为16.18元/股，募集资金总额33978万元，实际募集资金净额为30589.298679万元，该笔资金已于2022年12月6日到账。

募集资金使用及存储状况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

在募集资金存储方面，截至2025年12月31日，公司募集资金存储情况如下：

公告指出，由于募投项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了暂时闲置。

闲置募集资金现金管理详情

投资产品具体情况

公司拟使用额度不超过人民币8000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。产品品种需满足安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全、单笔投资期限最长不超过12个月等要求，拟投资品种为保障投资本金安全的定期存款、通知存款或结构性存款产品，且购买的产品不得抵押，不用作其他用途，不影响募集资金投资计划正常进行。该决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

投资决策及实施方式

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求管理和使用资金。

投资风险与风险控制措施

投资风险： 1. 虽拟购买的现金管理产品风险较低，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响； 2. 公司拟根据经济形势及金融市场变化适时适量投资相关产品，短期投资实际收益不可预期； 3. 存在相关工作人员的操作及监控风险。

风险控制措施： 1. 严格按照《特瑞斯能源装备股份有限公司募集资金管理制度》《特瑞斯能源装备股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定对购买现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全； 2. 及时跟踪、分析相关现金管理产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应保全措施； 3. 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计； 4. 根据北京证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

对公司的影响

公司表示，使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的正常运转。通过适度现金管理，可提高资金使用效率，获得一定投资收益，为公司及股东获取更多投资回报，不存在变相改变募集资金用途的行为。

专项意见说明

保荐机构中信建投证券股份有限公司经核查认为，特瑞斯本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议审议通过了该议案，该事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号--募集资金管理》等相关法律法规的要求。本次使用闲置募集资金进行现金管理可提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为，因此对该事项无异议。

备查文件包括《特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》《中信建投证券股份有限公司关于特瑞斯能源装备股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

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