万泰生物拟斥45亿元闲置自有资金进行现金管理 聚焦低风险投资品种
北京万泰生物药业股份有限公司（证券代码：603392，证券简称：万泰生物）于2026年1月14日发布公告称，公司董事会已审议通过使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案。根据公告，公司拟使用最高额度不超过45亿元（含）的闲置自有资金，用于购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，以提高资金使用效率。
现金管理方案核心要素
| 投资金额 | 拟使用最高额度不超过人民币45亿元(含)，可由公司及全资子公司、控股子公司共同循环滚动使用 |
|---|---|
| 投资种类 | 安全性高、流动性好的低风险投资产品，包括投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构理财产品，以及银行等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单 |
| 资金来源 | 公司闲置自有资金 |
| 投资期限 | 自董事会审议通过之日起12个月内有效 |
| 实施方式 | 授权公司总经理在额度范围内签署相关文件，财务部负责具体组织实施 |
审议程序与风险提示
公告显示，该议案已于2026年1月13日经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公司强调，尽管所选投资产品以低风险为首要考量，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资收益受市场波动影响，短期投资实际收益存在不确定性。
为控制风险，公司将采取多项措施：严格筛选投资标的，确保产品流动性与安全性；通过正规金融机构渠道购买，并实时监控产品运作情况；独立董事及内部审计部门将对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部审计机构进行专项审计。
对公司经营影响
万泰生物表示，此次现金管理计划是在保证公司正常经营及资金安全的前提下实施，不会影响日常资金周转和主营业务开展。通过对闲置资金的合理配置，有助于提升资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
根据《企业会计准则》相关规定，公司购买的理财产品将根据具体情况计入“债权投资”“货币资金”或“交易性金融资产”，最终会计处理以会计师年度审计结果为准。
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