中国长城拟使用不超5亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月
中国长城科技集团股份有限公司（证券代码：000066，简称“中国长城”）于2026年1月12日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划在前次现金管理到期后，继续使用最高额度不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。
募集资金基本情况
中国长城曾于2022年1月完成非公开发行股票，实际发行285,603,151股，募集资金总额为398,701.998796万元，扣除不含税发行费用1,152.908267万元后，募集资金净额为397,549.090529万元。该笔资金已按规定进行专户存储管理。
募集资金投资项目及使用情况
根据公告，中国长城本次非公开发行股票募集资金投资项目及截至2025年9月30日的使用情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 拟投入募集资金 (万元) | 2025 年 9 月 30 日已投入募集资金(万元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目 | 13,805.82 | 13,805.82 |
| 2 | 国产整机智能化产线建设项目 | 35,255.25 | 35,255.25 |
| 3 | 特种装备新能源及应用建设项目(注) | 30,000.00 | 20,811.74 |
| 4 | 海洋水下信息系统项目(注) | 10,000.00 | 7,957.90 |
| 5 | 三位一体中长波机动通信系统仿真实验室建设、设计、产品开发项目(注) | 20,000.00 | 13,293.95 |
| 6 | 长城电源 AI 服务器电源研发项目 | 20,000.00 | |
| 7 | 南海海底科学观测网项目 | 23,800.00 | |
| 8 | 补充流动资金 | 118,549.09 | 118,549.09 |
| 尚未明确用途的募集资金 | 126,138.93 | ||
| 合计 | 397,549.09 | 209,673.75 |
注：暂缓实施并重新论证
前次现金管理收益情况
公司此前于2024年12月27日召开的会议同意使用最高额度不超过10亿元闲置募集资金进行现金管理。截至2025年12月5日，相关现金管理产品已全部到期赎回，累计收益合计3,559.56万元。其中，2025年度收益合计674.95万元，具体情况如下：
| 序号 | 产品名称 | 期限(天数) | 理财起始日 | 理财终止日 | 认购金额 (万元) | 赎回本金金额(万元) | 实际年化收益率 | 实际收益 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对公结构性存款 | 35 | 2024年12月9日 | 2025年1月13日 | 63,000.00 | 63,000.00 | 1.90% | 114.78 |
| 2 | 对公结构性存款 | 60 | 2025年1月16日 | 2025年3月17日 | 63,000.00 | 63,000.00 | 1.90% | 196.77 |
| 3 | 对公结构性存款 | 41 | 2025年3月28日 | 2025年5月8日 | 55,000.00 | 55,000.00 | 0.92% | 56.84 |
| 4 | 对公结构性存款 | 22 | 2025年5月19日 | 2025年6月10日 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.55% | 2.32 |
| 5 | 对公结构性存款 | 44 | 2025年5月19日 | 2025年7月2日 | 56,000.00 | 56,000.00 | 0.55% | 37.13 |
| 6 | 对公结构性存款 | 21 | 2025年6月18日 | 2025年7月9日 | 7,000.00 | 7,000.00 | 1.80% | 7.25 |
| 7 | 对公结构性存款 | 30 | 2025年7月7日 | 2025年8月6日 | 56,000.00 | 56,000.00 | 1.82% | 83.77 |
| 8 | 对公结构性存款 | 30 | 2025年7月14日 | 2025年8月13日 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.75% | 7.19 |
| 9 | 对公结构性存款 | 37 | 2025年8月13日 | 2025年9月19日 | 56,000.00 | 56,000.00 | 1.73% | 98.21 |
| 10 | 对公结构性存款 | 32 | 2025年8月18日 | 2025年9月19日 | 5,000.00 | 5,000.00 | 1.69% | 7.41 |
| 11 | 对公结构性存款 | 28 | 2025年9月29日 | 2025年10月27日 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.18% | 13.71 |
| 12 | 对公结构性存款 | 28 | 2025年9月29日 | 2025年10月27日 | 15,000.00 | 15,000.00 | 1.09% | 12.75 |
| 13 | 对公结构性存款 | 32 | 2025年10月30日 | 2025年12月1日 | 30,000.00 | 30,000.00 | 1.38% | 36.82 |
| 合计 | -- | -- | -- | 433,000.00 | 433,000.00 | -- | 674.95 |
本次现金管理具体安排
公司表示，根据募集资金投资项目资金使用计划及建设进度，预计部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，公司拟在前次到期后继续使用最高额度不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
投资范围将严格控制风险，购买安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或进行银行短期定期存款，且需满足保本要求，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
风险控制与影响
中国长城强调，本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目资金需求和安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目建设和正常使用。公司将通过严格按照相关规定办理业务、授权经营班子决策并由财务部门具体实施、内部审计部门检查监督等措施控制投资风险。
董事会审计委员会及保荐机构均对本次事项表示同意，认为此举有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害股东利益的情形。
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