华发集团15亿债券将于12月1日兑付兑息及摘牌
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2025-11-28 14:56:06
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观点网讯：11月27日，珠海华发集团有限公司宣布，其2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期），即“20珠华01”，将于2025年12月1日进行兑付兑息及摘牌。
该债券发行总额15亿元人民币，为5.00年固定利率债券，附底3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。当前票面利率为3.48%，采用单利按年计息方式，每年付息一次，到期一次还本。付息日定于2021年至2025年每年的12月1日，而本金兑付日则为2025年12月1日。受托管理人为中信建投证券股份有限公司，本期债券登记、代理债券付息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
根据兑付兑息方案，每10张“20珠华01”面值1000元将派发1034.80元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每10张派发本息金额为1027.84元（税后），非居民企业（包含QFII、RQFII）债券持有人实际每10张派发本息金额为1034.80元（税后）。
债权登记日为2025年11月28日，债券兑付兑息日及摘牌日均为2025年12月1日，最后交易日为2025年11月28日。兑付兑息对象为截止2025年11月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“20珠华01”持有人。珠海华发集团有限公司将委托中国结算深圳分公司进行兑付兑息，款项划付至指定银行账户后，通过资金结算系统划付给相应的付息网点。
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