数据显示,1月19日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回493.56万元,位居当日股票ETF净流出排名136/1102。最新规模3.4亿元,前一日规模3.45亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.43%。
近5日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回993.27万元,位居股票ETF净流出排名第306/1102。近10日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回496.89万元,位居股票ETF净流出排名第467/1102。近20日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回3875.36万元,位居股票ETF净流出排名第335/1102。
添富沪深300ETF(515310)成立于2019年12月4日,基金全称为汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富沪深300ETF(515310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月19日,添富沪深300ETF(515310)最新份额为2.41亿份,最新规模为3.4亿元。回顾2025年12月31日,添富沪深300ETF(515310)份额为2.45亿份,规模为3.38亿元。即该基金今年以来份额减少1.43%,规模增加0.83%。
流动性方面,截止1月19日,添富沪深300ETF(515310)近20个交易日累计成交金额4.3亿元,日均成交金额2150.92万元;今年以来,11个交易日,累计成交金额2.23亿元,日均成交金额2027.56万元。
添富沪深300ETF(515310)现任基金经理为董瑾、吴振翔。董瑾自2019年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益41.17%;吴振翔自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.94%。
最新定期报告显示,汇添富基金(515310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、招商银行、紫金矿业、新易盛、中际旭创、美的集团、东方财富、长江电力,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.26% | 3.37万 | 1353.13万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.64% | 8000.00 | 1155.19万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.38% | 13.72万 | 756.11万 |
| 600036 | 招商银行 | 2.01% | 15.78万 | 637.67万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.93% | 20.83万 | 613.24万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.46% | 1.26万 | 462.33万 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.44% | 1.13万 | 456.97万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.43% | 6.27万 | 455.32万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.38% | 16.12万 | 437.08万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.34% | 15.60万 | 425.10万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260119 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260119 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3692.11 | 72.43 | -89.82 | -547.60 | -589.15 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 2853.03 | 21.93 | -55.64 | -214.19 | -240.95 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 1996.31 | 23.19 | -76.49 | -343.64 | -350.65 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 81.83 | 0.28 | 0.0000 | -0.74 | -5.62 | 天弘基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 38.05 | 0.45 | 0.0000 | -1.16 | 0.22 | 工银瑞信基金 |
| 515380 | 泰康300 | 37.09 | 0.35 | 0.0000 | -0.15 | -1.35 | 泰康基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 35.83 | 1.02 | -0.22 | -0.81 | -4.36 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 33.67 | 0.13 | -0.63 | -2.17 | -2.70 | 国联安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 21.92 | 0.36 | 0.0000 | -0.09 | 2.69 | 国寿安保基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 6.21 | 0.35 | -0.18 | -0.40 | -1.03 | 国泰基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 5.73 | 0.26 | 0.0000 | -0.29 | -0.68 | 招商基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 5.17 | 0.06 | 0.0000 | -0.08 | 0.30 | 中金基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 5.15 | 0.24 | 0.0000 | 0.0000 | -0.22 | 华安基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 5.07 | 0.26 | 0.0000 | 0.0000 | -1.49 | 永赢基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 5.04 | 0.06 | 0.05 | -0.0000 | -0.19 | 平安基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 3.40 | 0.22 | -0.05 | -0.10 | -0.39 | 汇添富基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 3.00 | 0.18 | 0.0000 | 0.0000 | -0.64 | 招商基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 2.97 | 0.27 | 0.0000 | 1.09 | — | 华宝基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.49 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.28 | 0.09 | 0.0000 | -0.05 | -0.05 | 博时基金 |
| 510370 | 300指数ETF | 1.17 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 兴业基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.91 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0006 | 民生加银基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.79 | 0.06 | 0.0000 | 0.03 | -0.26 | 华安基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.53 | 0.02 | 0.0000 | -0.01 | -0.04 | 景顺长城基金 |
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