1月20日,华宝深证100ETF(159716)收盘跌0.83%,成交额94.38万元。
深证100ETF华宝(159716)成立于2021年6月18日,基金全称为华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝深证100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深证100ETF华宝(159716)业绩比较基准为深证100指数收益率。
规模方面,截止1月19日,深证100ETF华宝(159716)最新份额为5566.67万份,最新规模为6068.79万元。回顾2025年12月31日,深证100ETF华宝(159716)份额为5966.67万份,规模为6357.49万元。即该基金今年以来份额减少6.70%,规模减少4.54%。
流动性方面,截止1月20日,深证100ETF华宝(159716)近20个交易日累计成交金额5542.28万元,日均成交金额277.11万元;今年以来,12个交易日,累计成交金额4157.65万元,日均成交金额346.47万元。
深证100ETF华宝(159716)现任基金经理为蒋俊阳。蒋俊阳自2021年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益9.16%。
最新定期报告显示,深证100ETF华宝(159716)重仓股包括宁德时代、美的集团、中际旭创、东方财富、新易盛、立讯精密、比亚迪、阳光电源、五粮液、北方华创,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 12.05% | 2.27万 | 913.79万 |
| 000333 | 美的集团 | 4.16% | 4.34万 | 315.34万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.09% | 7680.00 | 310.03万 |
| 300059 | 东方财富 | 3.96% | 11.06万 | 299.95万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.76% | 7800.00 | 285.30万 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.52% | 4.13万 | 267.17万 |
| 002594 | 比亚迪 | 3.25% | 2.26万 | 246.55万 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.75% | 1.29万 | 208.63万 |
| 000858 | 五粮液 | 2.56% | 1.60万 | 194.37万 |
| 002371 | 北方华创 | 2.01% | 3375.00 | 152.67万 |
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