播恩集团拟斥资1.5亿元闲置自有资金进行现金管理_全局洞察

播恩集团拟斥资1.5亿元闲置自有资金进行现金管理

创始人

2026-01-20 20:27:45

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播恩集团股份有限公司（证券代码：001366，简称“播恩集团”）于2026年1月20日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据公告，公司及子公司拟使用总额不超过人民币15,000.00万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，资金在上述额度内可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。

现金管理基本情况

项目	具体内容
投资目的	在不影响公司及子公司正常经营、保证资金安全的情况下，提高自有资金使用效率，增加公司收益，为股东获取更多回报
投资金额	不超过人民币15,000.00万元，任一时点交易金额（含收益再投资）不超过该额度，资金可滚动使用
投资品种	安全性高、流动性好、风险性低的投资产品
投资期限	自董事会审议通过之日（2026年1月20日）起十二个月内有效
实施方式	授权公司管理层行使相关投资决策权并签署文件，由公司财务中心负责组织实施
资金来源	闲置自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金

风险分析与控制措施

公告指出，尽管本次现金管理拟选择安全性高、流动性好的投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为应对潜在风险，公司将采取多项风控措施：

严格筛选投资产品，明确金额、期限、品种及双方权利义务与法律责任；
财务中心相关人员将实时分析和跟踪理财产品投向，若发现不利因素及时采取应对措施；
内部审计风控中心不定期对产品进行全面检查，合理预计各项投资的风险与收益；
独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

对公司的影响

播恩集团表示，此次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保正常经营和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率并获得一定的投资效益，符合全体股东利益。根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理资金将相应计入金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目，具体以年度审计结果为准。

本次事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。备查文件为公司第三届董事会第二十一次会议决议。

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