首旅酒店赎回1.5亿元结构性存款 累计理财收益超1130万元
北京首旅酒店(集团)股份有限公司（证券代码：600258，简称"首旅酒店"）于2026年1月23日发布公告，宣布公司已到期赎回三笔结构性存款产品，总金额达1.5亿元，实现税前理财收益41.36万元。此次赎回操作是公司闲置募集资金管理的常规举措，不影响募投项目正常推进。
公告显示，公司于2025年11月19日至21日期间，使用闲置募集资金分三笔购买了招商银行上海分行发行的结构性存款产品，具体包括7000万元的NSH09023产品、5000万元的NSH09031产品和3000万元的NSH09038产品，三款产品均为61天期限，年化收益率1.65%。上述产品分别于2026年1月19日至21日到期赎回，本金全额收回，分别获得收益19.30万元、13.79万元和8.27万元。
| 产品名称 | 受托人名称 | 产品金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 年化收益率(%) | 赎回金额(万元) | 实际收益(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(NSH09023) | 招商银行上海分行 | 7000 | 2025/11/19 | 2026/01/19 | 1.65% | 7000 | 19.30 |
| 招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(NSH09031) | 招商银行上海分行 | 5000 | 2025/11/20 | 2026/01/20 | 1.65% | 5000 | 13.79 |
| 招商银行点金系列看涨两层区间61天结构性存款(NSH09038) | 招商银行上海分行 | 3000 | 2025/11/21 | 2026/01/21 | 1.65% | 3000 | 8.27 |
| 合计 | 15000 | 15000 | 41.36 |
据了解，首旅酒店本次现金管理操作基于2025年12月12日第九届董事会第十三次会议通过的相关议案。根据该议案，公司可使用不超过5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型产品，单笔理财期限最长不超过一年，额度可循环滚动使用。
作为2021年非公开发行股票的募集资金管理一部分，首旅酒店自2021年11月24日募集资金到账以来，已累计使用闲置募集资金进行委托理财52笔，总金额达91亿元。截至公告披露日，公司已到期收回48笔合计88.5亿元，尚未到期的4笔金额合计2.5亿元，累计实现理财收益11309.43万元。
| 指标名称 | 2024年12月31日 | 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 资产总额(元) | 24,885,179,791.50 | 24,950,625,486.82 |
| 负债总额(元) | 13,064,669,248.36 | 12,752,255,743.76 |
| 净资产(元) | 11,820,510,543.14 | 12,198,369,743.06 |
| 归属母公司净资产(元) | 11,698,230,149.86 | 12,050,192,897.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,370,866,578.48 | 2,630,802,381.52 |
公司表示，此次赎回的1.5亿元本金占募集资金净额29.91亿元的5.02%，占2025年9月末货币资金和交易性金融资产合计28.96亿元的5.18%。在扣除25%企业所得税后，本次赎回实现税后收益31.02万元。截至目前，公司资产负债率保持在51.11%的合理水平，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响公司日常经营及募投项目建设进度。
首旅酒店强调，公司严格遵循安全性原则开展现金管理业务，所有投资产品均为保本型，由财务部建立投资台账跟踪管理，内部审计部门每季度进行全面检查，审计委员会负责监督，确保资金安全。通过对闲置募集资金的有效管理，公司在控制风险的前提下提高了资金使用效率，为股东创造了额外收益。
根据公告披露的募集资金使用情况，公司2021年非公开发行股票募集的30亿元资金中，偿还金融机构贷款项目已完成100%投资，酒店扩张及装修升级项目投入进度达84.72%。公司表示，未来将继续按照相关规定合理安排闲置募集资金，在确保募投项目顺利实施的前提下实现资金的保值增值。
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