交银施罗德启信混合型发起式证券投资基金(简称:交银启信混合发起C,代码017851)公布11月28日最新净值,上涨1.25%。
交银启信混合发起C成立于2023年3月1日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%。该基金成立以来收益38.92%,今年以来收益40.52%,近一月收益-4.19%,近一年收益46.82%。近一年,该基金排名同类960/8131。
基金经理为郭若。郭若自2023年2月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300677 | 英科医疗 | 7.02% | 733200 | 2693.78万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 6.46% | 280143 | 2477.58万 |
| 01888 | 建滔积层板 | 4.14% | 1412500 | 1590.06万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3.50% | 22200 | 1343.78万 |
| 689009 | 九号公司 | 3.47% | 198930 | 1330.84万 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.28% | 336050 | 1260.19万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.23% | 33880 | 1239.23万 |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.17% | 79083 | 1216.14万 |
| 601100 | 恒立液压 | 3.10% | 124300 | 1190.42万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3.08% | 752100 | 1180.8万 |
上一篇:长城久润混合C净值上涨2.11%