数据显示,1月22日,深红利ETF(159905)遭净赎回94.25万元,位居当日股票ETF净流出排名334/1106。最新规模18.47亿元,前一日规模18.52亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.05%。
近5日,深红利ETF(159905)获净申购849.84万元,位居股票ETF净流入排名第315/1106。近10日,深红利ETF(159905)遭净赎回3534.73万元,位居股票ETF净流出排名第221/1106。近20日,深红利ETF(159905)遭净赎回1.71亿元,位居股票ETF净流出排名第155/1106。
深红利ETF(159905)成立于2010年11月5日,基金全称为深证红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为深红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。深红利ETF(159905)跟踪标的指数为深证红利(399324)。
规模方面,截止1月22日,深红利ETF(159905)最新份额为9.8亿份,最新规模为18.47亿元。回顾2025年12月31日,深红利ETF(159905)份额为10.54亿份,规模为19.03亿元。即该基金今年以来份额减少7.02%,规模减少2.92%。
流动性方面,截止1月22日,深红利ETF(159905)近20个交易日累计成交金额9.81亿元,日均成交金额4904.12万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额6.92亿元,日均成交金额4939.82万元。
深红利ETF(159905)现任基金经理为赵栩。赵栩自2012年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益223.87%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159905)重仓股包括美的集团、五粮液、格力电器、迈瑞医疗、海康威视、徐工机械、潍柴动力、泸州老窖、分众传媒、广发证券,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 14.10% | 343.36万 | 2.68亿 |
| 000858 | 五粮液 | 8.81% | 158.15万 | 1.68亿 |
| 000651 | 格力电器 | 7.95% | 376.27万 | 1.51亿 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 5.34% | 53.39万 | 1.02亿 |
| 002415 | 海康威视 | 5.07% | 323.33万 | 9648.21万 |
| 000425 | 徐工机械 | 4.67% | 767.26万 | 8884.87万 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.02% | 445.15万 | 7656.60万 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3.99% | 65.28万 | 7587.18万 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.42% | 882.73万 | 6505.72万 |
| 000776 | 广发证券 | 2.83% | 244.16万 | 5376.40万 |
跟踪深证红利(399324)的ETF包括深红利ETF(159905)、红利ETF(159708),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159905 | 深红利ETF | 18.47 | 0.48 | -0.01 | 0.08 | -1.75 | 工银瑞信基金 |
| 159708 | 红利ETF | 1.80 | 0.14 | -0.0045 | 0.01 | -0.28 | 西部利得基金 |
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