数据显示,1月22日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回260.25万元,位居当日跨境ETF净流出排名41/209。最新规模8001.53万元,前一日规模8242.23万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.16%。
近5日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回2214.25万元,位居跨境ETF净流出排名第29/209。近10日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回2999.13万元,位居跨境ETF净流出排名第45/209。近20日,国泰中证港股通50ETF(159712)获净申购2201.38万元,位居跨境ETF净流入排名第72/209。
国泰中证港股通50ETF(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证港股通50ETF(159712)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。
规模方面,截止1月22日,国泰中证港股通50ETF(159712)最新份额为6077.88万份,最新规模为8001.53万元。回顾2025年12月31日,国泰中证港股通50ETF(159712)份额为1.22亿份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少50.09%,规模减少48.76%。
流动性方面,截止1月22日,国泰中证港股通50ETF(159712)近20个交易日累计成交金额19.18亿元,日均成交金额9592.48万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额3.9亿元,日均成交金额2782.4万元。
国泰中证港股通50ETF(159712)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.51%。
最新定期报告显示,国泰基金(159712)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 00005 | 汇丰控股 | 10.69% | 15.10万 | 1669.27万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 9.42% | 2.72万 | 1470.46万 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8.86% | 10.73万 | 1383.95万 |
| 00939 | 建设银行 | 5.57% | 125.15万 | 869.26万 |
| 01299 | 友邦保险 | 5.05% | 10.93万 | 788.80万 |
| 01810 | 小米集团-W | 4.31% | 18.98万 | 673.73万 |
| 03690 | 美团-W | 3.80% | 6.36万 | 593.47万 |
| 01398 | 工商银行 | 3.29% | 90.41万 | 513.66万 |
| 00388 | 香港交易所 | 3.11% | 1.32万 | 486.37万 |
| 00941 | 中国移动 | 3.05% | 6.45万 | 476.32万 |
跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括港股通50(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260122 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260122 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513550 | 港股通50 | 29.48 | 1.08 | 0.0000 | 0.0004 | 2.20 | 华泰柏瑞基金 |
| 159126 | 南方中证港股通50ETF | 1.59 | 0.13 | 0.0000 | -0.36 | -0.54 | 南方基金 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 0.80 | 0.92 | -0.03 | -0.22 | 0.23 | 国泰基金 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 0.72 | 0.23 | 0.0000 | -0.08 | -0.11 | 华夏基金 |
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