1月22日国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回260.25万元,位居当日跨境ETF净流出排名41/209
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2026-01-23 10:59:28
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数据显示,1月22日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回260.25万元,位居当日跨境ETF净流出排名41/209。最新规模8001.53万元,前一日规模8242.23万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.16%。

近5日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回2214.25万元,位居跨境ETF净流出排名第29/209。近10日,国泰中证港股通50ETF(159712)遭净赎回2999.13万元,位居跨境ETF净流出排名第45/209。近20日,国泰中证港股通50ETF(159712)获净申购2201.38万元,位居跨境ETF净流入排名第72/209。

国泰中证港股通50ETF(159712)成立于2021年10月27日,基金全称为国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰中证港股通50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰中证港股通50ETF(159712)跟踪标的指数为港股通50(港币)(930931)。

规模方面,截止1月22日,国泰中证港股通50ETF(159712)最新份额为6077.88万份,最新规模为8001.53万元。回顾2025年12月31日,国泰中证港股通50ETF(159712)份额为1.22亿份,规模为1.56亿元。即该基金今年以来份额减少50.09%,规模减少48.76%。

流动性方面,截止1月22日,国泰中证港股通50ETF(159712)近20个交易日累计成交金额19.18亿元,日均成交金额9592.48万元;今年以来,14个交易日,累计成交金额3.9亿元,日均成交金额2782.4万元。

国泰中证港股通50ETF(159712)现任基金经理为黄岳。黄岳自2023年4月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益47.51%。

最新定期报告显示,国泰基金(159712)重仓股包括汇丰控股、腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、友邦保险、小米集团-W、美团-W、工商银行、香港交易所、中国移动,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股10.69%15.10万1669.27万
00700腾讯控股9.42%2.72万1470.46万
09988阿里巴巴-W8.86%10.73万1383.95万
00939建设银行5.57%125.15万869.26万
01299友邦保险5.05%10.93万788.80万
01810小米集团-W4.31%18.98万673.73万
03690美团-W3.80%6.36万593.47万
01398工商银行3.29%90.41万513.66万
00388香港交易所3.11%1.32万486.37万
00941中国移动3.05%6.45万476.32万

跟踪港股通50(港币)(930931)的ETF包括港股通50(513550)、南方中证港股通50ETF(159126)、国泰中证港股通50ETF(159712)、华夏中证港股通50ETF(159711),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20260122
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20260122
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
513550港股通5029.481.080.00000.00042.20华泰柏瑞基金
159126南方中证港股通50ETF1.590.130.0000-0.36-0.54南方基金
159712国泰中证港股通50ETF0.800.92-0.03-0.220.23国泰基金
159711华夏中证港股通50ETF0.720.230.0000-0.08-0.11华夏基金

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