鲁抗医药拟以6617.32万元募集资金置换预先投入自筹资金
1月23日，山东鲁抗医药股份有限公司（证券代码：600789，证券简称：鲁抗医药）发布公告称，公司拟使用募集资金6617.32万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，该置换行为符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。
公告显示，鲁抗医药此前向特定对象发行A股股票146,520,146股，发行价格8.19元/股，募集资金总额为1,199,999,995.74元。扣除发行费用13,170,857.06元（不含增值税）后，实际募集资金净额为1,186,829,138.68元。上述募集资金已按规定进行专户存储，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议。
根据公司《2024年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，结合实际募集资金净额情况，公司对募投项目中补充流动资金的拟投入募集资金金额进行了调整，由20,000.00万元调整为18,682.91万元，其余募投项目拟投入金额保持不变。
| 序 号 | 项目 | 项目投资总 额 | 调整前募集资金拟投 入金额 | 调整后募集资金拟投 入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高端制剂智能制造车 间建设项目 | 44,239.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 2 | 生物农药基地建设项 目 | 43,215.00 | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 3 | 新药研发项目 | 20,970.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 18,682.91 |
| 合计 | 128,424.00 | 120,000.00 | 118,682.91 |
为保障募集资金投资项目的顺利进行，鲁抗医药在募集资金到账前已以自筹资金预先投入相关项目。截至2026年1月22日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,617.32万元，本次拟以募集资金全额置换。
| 序 号 | 项目 | 项目投资 总额 | 以自有资金投 入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高端制剂智能制造车间建设项目 | 44,239.00 | 91.20 | 91.20 |
| 2 | 生物农药基地建设项目 | 43,215.00 | 6,127.91 | 6,127.91 |
| 3 | 新药研发项目 | 20,970.00 | 398.21 | 398.21 |
| 4 | 补充流动资金 | 20,000.00 | - | - |
| 合计 | 128,424.00 | 6,617.32 | 6,617.32 |
公司于2026年1月23日召开的第十一届董事会第十二次（临时）会议审议通过了此项置换议案。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了专项鉴证报告，认为公司管理层编制的专项说明在所有重大方面如实反映了截至2026年1月22日止以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的实际情况。
保荐机构中国国际金融股份有限公司对此表示无异议，认为公司本次募集资金置换事项履行了必要的审批程序，符合相关规定，不影响募投项目正常实施进度和公司正常生产经营，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，符合公司和全体股东利益。
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