数据显示,1月23日,华宝中证军工ETF(512810)遭净赎回360.15万元,位居当日股票ETF净流出排名179/1107。最新规模8.03亿元,前一日规模7.83亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.46%。
近5日,华宝中证军工ETF(512810)遭净赎回1424.63万元,位居股票ETF净流出排名第198/1107。近10日,华宝中证军工ETF(512810)遭净赎回2716.77万元,位居股票ETF净流出排名第239/1107。近20日,华宝中证军工ETF(512810)遭净赎回2.5亿元,位居股票ETF净流出排名第118/1107。
华宝中证军工ETF(512810)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额1935.14万元。
华宝中证军工ETF(512810)成立于2016年8月5日,基金全称为华宝中证军工交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证军工ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。华宝中证军工ETF(512810)跟踪标的指数为中证军工(399967)。
规模方面,截止1月23日,华宝中证军工ETF(512810)最新份额为8.84亿份,最新规模为8.03亿元。回顾2025年12月31日,华宝中证军工ETF(512810)份额为9.48亿份,规模为7.53亿元。即该基金今年以来份额减少6.75%,规模增加6.62%。
流动性方面,截止1月23日,华宝中证军工ETF(512810)近20个交易日累计成交金额18.33亿元,日均成交金额9164.54万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额13.82亿元,日均成交金额9214.7万元。
华宝中证军工ETF(512810)现任基金经理为胡洁。胡洁自2016年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益81.69%。
最新定期报告显示,华宝基金(512810)重仓股包括中国船舶、光启技术、中国卫星、航天电子、航发动力、中航沈飞、中航光电、航天发展、菲利华、睿创微纳,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600150 | 中国船舶 | 8.59% | 194.38万 | 6465.05万 |
| 002625 | 光启技术 | 4.36% | 67.27万 | 3280.09万 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.33% | 26.41万 | 2507.63万 |
| 600879 | 航天电子 | 3.33% | 117.70万 | 2509.36万 |
| 600893 | 航发动力 | 3.16% | 59.41万 | 2378.03万 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2.83% | 37.93万 | 2129.52万 |
| 002179 | 中航光电 | 2.67% | 56.79万 | 2012.76万 |
| 000547 | 航天发展 | 2.50% | 57.03万 | 1882.70万 |
| 300395 | 菲利华 | 2.49% | 18.70万 | 1875.56万 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2.20% | 16.45万 | 1658.39万 |
跟踪中证军工(399967)的ETF包括国泰中证军工ETF(512660)、广发中证军工ETF(512680)、华宝中证军工ETF(512810)、易方达中证军工ETF(512560),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 106.72 | 8.23 | -1.64 | -3.69 | -38.12 | 国泰基金 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 62.37 | 1.96 | -0.10 | -1.16 | -15.12 | 广发基金 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 8.03 | 0.91 | -0.04 | -0.14 | -2.77 | 华宝基金 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 7.44 | 0.93 | -0.15 | -0.14 | -0.86 | 易方达基金 |
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