数据显示,1月23日,万家上证50ETF(510680)遭净赎回195.53万元,位居当日股票ETF净流出排名219/1107。最新规模9955.11万元,前一日规模1.02亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.91%。
近5日,万家上证50ETF(510680)获净申购891.25万元,位居股票ETF净流入排名第326/1107。近10日,万家上证50ETF(510680)获净申购788.69万元,位居股票ETF净流入排名第366/1107。近20日,万家上证50ETF(510680)获净申购3938.27万元,位居股票ETF净流入排名第236/1107。
万家上证50ETF(510680)成立于2013年10月31日,基金全称为万家上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为万家上证50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。万家上证50ETF(510680)跟踪标的指数为上证50(000016)。
规模方面,截止1月23日,万家上证50ETF(510680)最新份额为3072.47万份,最新规模为9955.11万元。回顾2025年12月31日,万家上证50ETF(510680)份额为2652.47万份,规模为8595.33万元。即该基金今年以来份额增加15.83%,规模增加15.82%。
流动性方面,截止1月23日,万家上证50ETF(510680)近20个交易日累计成交金额1.6亿元,日均成交金额798.95万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额1.03亿元,日均成交金额687.93万元。
万家上证50ETF(510680)现任基金经理为吴宜蓉。吴宜蓉自2026年1月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-3.47%。
最新定期报告显示,万家基金(510680)重仓股包括贵州茅台、中国平安、紫金矿业、招商银行、兴业银行、长江电力、寒武纪、中信证券、恒瑞医药、工商银行,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.01% | 5624.00 | 774.53万 |
| 601318 | 中国平安 | 7.76% | 9.75万 | 666.90万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.04% | 15.06万 | 519.12万 |
| 600036 | 招商银行 | 5.54% | 11.31万 | 476.15万 |
| 601166 | 兴业银行 | 3.79% | 15.46万 | 325.59万 |
| 600900 | 长江电力 | 3.53% | 11.17万 | 303.71万 |
| 688256 | 寒武纪 | 3.15% | 2000.00 | 271.11万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.98% | 8.93万 | 256.34万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.82% | 4.06万 | 242.06万 |
| 601398 | 工商银行 | 2.73% | 29.56万 | 234.41万 |
跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260123 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260123 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 1208.25 | 50.47 | -72.66 | -365.67 | -575.38 | 华夏基金 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 48.89 | 5.30 | 1.72 | 3.80 | 3.00 | 易方达基金 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 14.91 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | -0.74 | 天弘基金 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 5.13 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | -0.14 | 博时基金 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 3.16 | 0.06 | 0.01 | 0.04 | -0.25 | 建信基金 |
| 510850 | 上证50ETF工银 | 3.11 | 0.24 | -0.07 | -0.31 | 1.10 | 工银瑞信基金 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.66 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.11 | 东财基金 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 1.47 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.13 | 华安基金 |
| 510950 | 广发上证50ETF | 1.11 | 0.08 | 0.16 | 0.31 | 0.25 | 广发基金 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 1.00 | 0.08 | -0.02 | 0.09 | 0.39 | 万家基金 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 0.57 | 0.06 | 0.0000 | 0.01 | 0.24 | 易方达基金 |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 0.48 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 申万菱信基金 |
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