黄山谷捷使用5000万元自有资金进行现金管理 预期年化收益率最高达6.76%
黄山谷捷股份有限公司（证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷）于2026年1月27日发布公告，披露公司使用部分自有资金进行现金管理的进展情况。公司本次共投入5000万元自有资金，购买了5款不同类型的金融产品，旨在提高资金使用效率，为股东谋取更多投资回报。
公告显示，黄山谷捷于2025年12月23日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过1亿元（单日最高余额）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
本次自有资金现金管理具体情况
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国元证券股份有限公司 | 227号浮动元鼎尊享收益凭证 | 浮动收益型 | 1,000.00 | 2026年1月16日 | 2026年7月16日 | 1.5%-2.39% | 自有资金 |
| 2 | 国元证券股份有限公司 | 228号浮动元鼎尊享收益凭证 | 浮动收益型 | 1,000.00 | 2026年1月16日 | 2026年7月16日 | 1.5%-2.39% | 自有资金 |
| 3 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1541期收益凭证 | 浮动收益型 | 1,000.00 | 2026年1月21日 | 2026年7月23日 | 1%-6.76% | 自有资金 |
| 4 | 华安证券股份有限公司 | 睿享增盈144期浮动收益凭证 | 浮动收益型 | 1,000.00 | 2026年1月23日 | 2026年8月3日 | 1.4%-2.48% | 自有资金 |
| 5 | 申万宏源股份有限公司 | 国债逆回购GC182 | 固定收益型 | 1,000.00 | 2026年1月22日 | 2026年7月22日 | 1.51% | 自有资金 |
公司表示，与上述受托方均无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。
风险控制与经营影响
黄山谷捷在公告中指出，尽管本次投资的产品流动性好、风险低，但仍面临金融市场波动、投资收益不确定及操作监控等风险。为此，公司将采取多项风险控制措施，包括严格选择低风险投资品种、跟踪产品投向、加强内部审计监督及独立董事检查等。
公司强调，本次现金管理是在确保不影响日常经营资金周转和主营业务正常开展的前提下进行的，通过提高资金使用效率获得投资收益，将为股东创造更多回报。
近十二个月现金管理累计情况
截至本公告披露日，公司最近十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期金额为25,000.00万元，使用自有资金进行现金管理的未到期金额为5,000.00万元（含本次），均未超过董事会授权的金额范围和使用期限。
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国建设银行股份有限公司黄山市分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000.00 | 2025年3月7日 | 2025年9月7日 | 1.00%-2.40% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 2 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,730.00 | 2025年3月7日 | 2025年3月24日 | 0.64%-3.22% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 3 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,270.00 | 2025年3月7日 | 2025年3月26日 | 0.65%-3.23% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 4 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,730.00 | 2025年4月2日 | 2025年9月22日 | 0.84%-3.09% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 5 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,270.00 | 2025年4月2日 | 2025年9月24日 | 0.85%-3.08% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司黄山市分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,000.00 | 2025年9月9日 | 2026年2月27日 | 0.65%-2.2% | 募集资金 | 未到期 |
| 7 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,480.00 | 2025年9月25日 | 2025年12月22日 | 0.59%-2.57% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 8 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 11,520.00 | 2025年9月26日 | 2025年12月24日 | 0.60%-2.56% | 募集资金 | 到期赎回 |
| 9 | 中国银行股份有限公司黄山分行 | 人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 24,000.00 | 2026年1月5日 | 2026年6月29日 | 0.60%-2.12% | 募集资金 | 未到期 |
| 10 | 国元证券股份有限公司 | 元鼎尊享227号浮动收益凭证 | 浮动收益型 | 1,000.00 | 2026年1月16日 | 2026年7月16日 | 1.5%-2.39% | 自有资金 | 未到期 |
| 11 | 国元证券股份有限公司 | 元鼎尊享228号浮动收益凭证 | 浮动收益型 | 1,000.00 | 2026年1月16日 | 2026年7月16日 | 1.5%-2.39% | 自有资金 | 未到期 |
| 12 | 中信证券股份有限公司 | 安泰回报系列1541期收益凭证 | 浮动收益型 | 1,000.00 | 2026年1月21日 | 2026年7月23日 | 1%-6.76% | 自有资金 | 未到期 |
| 13 | 华安证券股份有限公司 | 睿享增盈144期浮动收益凭证 | 浮动收益型 | 1,000.00 | 2026年1月23日 | 2026年8月3日 | 1.4%-2.48% | 自有资金 | 未到期 |
| 14 | 申万宏源股份有限公司 | 国债逆回购GC182 | 固定收益型 | 1,000.00 | 2026年1月22日 | 2026年7月22日 | 1.51% | 自有资金 | 未到期 |
黄山谷捷表示，将持续关注现金管理产品的运作情况，确保资金安全，实现资金的保值增值。
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