华泰证券：成长与周期均衡配置 布局春季躁动
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2025-12-01 08:35:19
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来源：国海金贝壳
华泰证券研报认为，上周，随着12月美联储降息预期回升，A股缩量反弹。从ETF期权隐含波动率以及资金面变化看，短期市场情绪有所修复。结构上，超跌修复是景气结构边际变化有限下的共识。展望看，12月有望迎来基本面预期及宏观流动性改善、政策及产业主题催化以及筹码压力消化的先后落地，春季躁动或提前启动。建议布局“春躁”中的高胜率方向，成长与周期均衡配置高性价比的细分方向。前者关注航空装备以及AI链相关的 储能 和电网及电源设备。后者关注化工以及 能源金属 。此外，大金融及部分高性价比的消费，如 白酒 以及to C消费建材等，仍是中期中国资产重估的底仓选择。
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