“AI恐慌交易”到来之际 高盛：对软件行业的盈利前景仍保持乐观
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2026-02-16 21:02:57
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财联社2月16日讯（编辑 周子意）高盛集团策略师最新表示，尽管近期市场对人工智能（AI）带来的颠覆性影响感到担忧，但分析师们仍在提高对软件类股的收益预期。
高盛策略师Ben Snider领导的研究团队在一份报告中写道，过去三个月，软件类股的两年期前瞻性预期收益上升了5%。他们表示，那些被认为是受到人工智能最严重威胁的行业，其2026年的每股收益预期不仅进行了积极上修，同时其在过去的第四季度收益也实现了两位数的增长。
Snider表示，“尽管过去几周投资者对人工智能的颠覆感到担忧，但处于这些担忧核心的软件股普遍公布的收益仍旧超出了普遍预期，并促使分析师上调了预期。”
总体依旧强劲
过去几周，所谓的“人工智能恐慌交易”波及了从软件到金融服务到物流等广泛行业，投资者难以确定这项技术将如何影响各行各业的商业模式。例如，瑞银集团编制的一篮子可能受到人工智能冲击的有风险的美国股票，在过去一年中暴跌了50%。
即便如此，高盛策略师们表示，近期深处颠覆性风险担忧的一系列行业的盈利和业绩修正总体上还是强劲的。与此同时，建设这些工具所需的基础设施的支出并没有减少的迹象。
Snider表示，分析师预计，到2026年所谓的超大规模企业的资本支出将比本财报季开始时的预期高出22%，并指出这将超过上世纪90年代末的投资强度。
不过，Snider也提醒道，“尽管短期内表现强劲，但投资者仍在讨论人工智能对长期收益造成破坏的风险。”
上周，Wedbush分析师、科技股多头Dan Ives也指出，近期投资者对软件公司的悲观情绪是“最不理智的预测”，当下人工智能真正的应用案例和商业模式实则将在软件领域涌现。
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