裕太微拟使用不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理
2月26日，裕太微电子股份有限公司（证券代码：688515，证券简称：裕太微）发布公告称，公司计划使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型产品，以提高募集资金使用效率，为公司及股东获取更多回报。
公告显示，该事项已通过公司第二届董事会第十次会议审议，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见，无需提交股东大会审议。
投资概况：额度5.5亿元 循环滚动使用
根据公告，本次现金管理的资金来源为公司2023年首次公开发行股份的部分暂时闲置募集资金。自公司第二届董事会第二次会议审议通过授权期限到期日（2026年3月1日）次日起12个月内，公司计划使用不超过5.5亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。
投资品种方面，公司将购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的保本型产品，包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
募集资金基本情况
截至2025年12月31日，公司募集资金总体情况如下：
| 发行名称 | 2023年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2023年2月3日 |
| 募集资金总额 | 184,000.00万元 |
| 募集资金净额 | 167,169.98万元 |
| 超募资金总额 | 适用, 37,169.98万元 |
| 募集资金使用情况 | 项目名称 |
| 车载以太网芯片开发与产业化项目 | |
| 网通以太网芯片开发与产业化项目 | |
| 研发中心建设项目 | |
| 补充流动资金项目 | |
| 超募资金回购公司股份 | |
| 超募资金永久补流 | |
| 尚未使用超募资金 | |
| 是否影响募投项目实施 | 否 |
注1: 以上“累计投入进度”为截至2025年12月31日统计的相关数据。 注2: 截至2025年12月31日，募集资金余额和持有理财产品余额合计为56,783.74万元。
过往现金管理情况
公告披露了公司最近12个月（2025年3月2日至2026年2月25日）截至目前的募集资金现金管理情况：
| 序号 | 现金管理类型 | 实际投入金额 (万元) | 实际收回本金 (万元) | 实际收益 (万元) | 尚未收回本金金额 (万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 479,900.00 | 469,300.00 | 868.97 | 10,600.00 |
| 合计 | 868.97 | 10,600.00 | |||
| 最近12个月内单日最高投入金额(万元) | 79,500.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 49.43 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%) | 394.19 | ||||
| 募集资金总投资额度(万元) | 90,000.00 | ||||
| 目前已使用的投资额度(万元) | 10,600.00 | ||||
| 尚未使用的投资额度(万元) | 79,400.00 |
注3: 最近一年净资产、最近一年净利润为2024年年度合并报表归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的净利润。 注4: 尚未收回的本金金额10,600.00万元将于2026年3月2日前全额收回。
风险分析与控制措施
公司表示，尽管仅投资于安全性高、流动性好、短期的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
为控制风险，公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理产品购买的审批和执行程序。公司董事会授权经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责组织实施并跟踪产品投向及进展，内审部负责督促合规性，董事会审计委员会、独立董事有权进行监督与检查。
对公司的影响及中介机构意见
裕太微称，本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转、募投项目正常运转及主营业务开展。同时，能获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平。
保荐机构国泰海通证券认为，公司本次事项履行了必要的审批程序，在确保不影响募投项目建设和使用、募集资金安全的情况下，购买保本型产品可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，符合公司和全体股东的利益，对此无异议。
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