伯特利使用1亿元闲置募集资金购买券商理财产品 同时赎回到期产品获收益149.08万元
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，证券简称：伯特利；转债代码：113696，转债简称：伯25转债）于2026年2月27日发布公告，宣布公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，并赎回了部分到期的现金管理产品。本次公司新购买了两款券商理财产品，合计投资金额1亿元；同时赎回了此前购买的两款券商理财产品，收回本金1亿元，获得收益149.08万元。
公告显示，伯特利本次新购买的两款产品均为中国银河证券股份有限公司发行的收益凭证。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 预期年化收益率 | 预计收益金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “银河金山”收益凭证14159期 | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2026年2月27日-2026年9月7日 | 5,000 | 保本固定收益 | 1.70% | 44.95 |
| 银河金鼎收益凭证5544期-数字看涨(银河中国多策略指数) | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2026年2月27日-2026年8月25日 | 5,000 | 保本浮动收益 | 1.0%-3.6% | 24.65 |
注：预计收益金额按照年化收益率最高收益测算，最终收益金额以实际赎回金额为准。
在到期赎回方面，公司于2025年8月20日购买的两款中国银河证券股份有限公司发行的“银河金鼎”系列收益凭证产品已于2026年2月25日到期赎回。
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| “银河金鼎”收益凭证5136期-数字看涨(银河中国多策略指数) | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025年8月20日-2026年2月25日 | 5,000.00 | 保本浮动收益 | 5,000 | 46.85 |
| “银河金鼎”收益凭证5138期-保守看涨(银河中国多策略指数) | 中国银河证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025年8月20日-2026年2月25日 | 5,000.00 | 保本浮动收益 | 5,000 | 102.23 |
上述两款到期产品合计收回本金10,000万元，获得总收益149.08万元。
据了解，伯特利本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策是基于公司2025年7月30日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。该议案同意公司在不影响募集资金项目建设和正常经营的情况下，使用最高额不超过130,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。本次现金管理额度在董事会授权额度内，无需提交股东大会审议。
公告还披露了截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大额存单 | 41,000 | 2,000 | 6.15 | 39,000 |
| 2 | 结构性存款 | 71,000 | 44,000 | 133.11 | 27,000 |
| 3 | 券商理财 | 55,000 | 25,000 | 199.47 | 30,000 |
| 合计 | 167,000.00 | 71,000.00 | 338.73 | 96,000 | |
| 最近12个月内募集资金现金管理单日最高投入金额 | 130,000 | ||||
| 目前已使用的募集资金现金管理额度 | 96,000 | ||||
| 尚未使用募集资金现金管理额度 | 34,000 | ||||
| 募集资金总现金管理额度 | 130,000 |
公司表示，本次对部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常建设及募集资金的正常使用。此举有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。
同时，公司也提示风险，尽管所投资的产品为安全性高、流动性好的保本型产品，投资风险可控，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。公司将按照相关规定严格控制风险，及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展情况，确保资金安全。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。