美德乐使用2.13亿元闲置资金进行现金管理未到期余额达4.46亿元_全局洞察

美德乐使用2.13亿元闲置资金进行现金管理未到期余额达4.46亿元

创始人

2026-03-02 20:27:51

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大连美德乐工业自动化股份有限公司（证券代码：920119，简称“美德乐”）近日发布公告，披露了公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。公司本次使用2.13亿元闲置自有资金购买了多款低风险理财产品，截至公告披露日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为4.46384亿元，占公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的38.88%。

公告显示，美德乐于2026年2月6日召开相关会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过5.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，资金可循环使用，有效期为董事会审议通过之日起12个月。

本次现金管理产品情况

银行	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	期限（天）	产品类型	投资方向	资金来源
民生银行	银行存款产品	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款 SDGA260609V	4,500.00	0.85% 或 1.85%	89	保本浮动收益型结构性存款	结构性存款	自有资金
兴业银行	银行存款产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	4,200.00	1.00% 或 1.72%	91	保本浮动收益型结构性存款	结构性存款	自有资金
建设银行	银行理财产品	中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划	4,000.00	2.20%	6个月	保本浮动收益型	债权类资产、货币市场基金、债券基金、固定收益类资产管理产品等	自有资金
招商银行	银行理财产品	农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第374期理财产品（产品代码 NY309602）	3,600.00	1.70%	96	非保本固定收益型	货币市场工具、债券、各类资产管理产品或计划、非标准化债权类资产等固定收益类资产	自有资金
招商银行	银行理财产品	招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品代码 99035）	2,000.00	2.00%	35	非保本浮动收益型	银行间和交易所市场信用等级较高、流动性较好的金融资产	自有资金

本次现金管理的受托方包括中国民生银行、兴业银行、中国建设银行、招商银行等多家银行的分支机构。公司已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，认为受托方信用情况良好，具备交易履约能力。本次现金管理不构成关联交易。

未到期现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	起始日期	终止日期	投资方向	资金来源	是否为关联交易
浦发银行	银行存款产品	利多多公司稳利25JG4123期（6个月早鸟款B）人民币对公结构性存款	2,000.00	0.70%或1.80%或2.00%	2025年11月3日	2026年4月30日	结构性存款	自有资金	否
浦发银行	银行存款产品	利多多公司稳利25JG3859期（6个月早鸟款C）人民币对公结构性存款	4,600.00	0.95%或1.85%或2.05%	2025年10月20日	2026年4月20日	结构性存款	自有资金	否
国泰海通	券商理财产品	国泰海通私客臻享366号单一资产管理计划	6,000.00	3.00%	2026年1月14日	2027年1月14日	固定收益类资产	自有资金	否
建设银行	银行理财产品	建信理财“天天利”按日开放理财产品	500.00	1.46%	2025年10月16日	每日可赎回	货币市场工具等	自有资金	否
民生银行	银行存款产品	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA260537V)	4,000.00	0.85%或1.85%	2026年2月11日	2026年5月12日	结构性存款	自有资金	否
广发证券	国债逆回购	国债逆回购	2,232.10	1.40%至1.60%	2026年2月26日	2026年3月4日	国债逆回购	自有资金	否
兴业证券	国债逆回购	国债逆回购	2,036.30	1.40%至1.60%	2026年2月26日	2026年3月4日	国债逆回购	自有资金	否
民生银行	银行存款产品	聚赢汇率-挂钩澳元对美元汇率看涨二元结构性存款 (SDGA260609V)	4,500.00	0.85%或1.85%	2026年2月27日	2026年5月27日	结构性存款	自有资金	否
兴业银行	银行存款产品	大连美德乐工业自动化股份有限公司91天封闭式产品	4,200.00	1.00%或1.72%	2026年2月27日	2026年5月29日	结构性存款	自有资金	否
建设银行	银行理财产品	中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划	4,000.00	2.20%	2026年2月27日	2026年8月27日	债权类资产、货币市场基金、债券基金、固定收益类资产管理产品等	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	农银理财农银安心·灵珑同业存单及存款增强第374期理财产品（产品代码 NY309602）	3,600.00	1.70%	2026年2月27日	2026年6月3日	货币市场工具、债券、各类资产管理产品或计划、非标准化债权类资产等固定收益类资产	自有资金	否
招商银行	银行理财产品	招商银行聚益生金系列公司（35天）B款理财计划（产品代码 99035）	2,000.00	2.00%	2026年2月27日	2026年4月3日	银行间和交易所市场信用等级较高、流动性较好的金融资产	自有资金	否

已到期现金管理情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	年化收益率（%）	起始日期	终止日期	本金收回情况	资金来源	是否为关联交易
兴业银行	银行存款产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款	4,200.00	1.71%	2025年12月8日	2026年2月13日	全部收回	自有资金	否
民生银行	银行存款产品	聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率区间累计结构性存款 (SDGA260283V)	4,500.00	1.70%	2026年1月23日	2026年2月26日	全部收回	自有资金	否
建设银行	银行理财产品	中信证券资管聚利稳享461号FOF单一资产管理计划	3,000.00	2.40%	2025年8月22日	2026年2月22日	全部收回	自有资金	否
广发证券	国债逆回购	国债逆回购	2,232.10	1.58%	2026年2月11日	2026年2月26日	全部收回	自有资金	否
兴业证券	国债逆回购	国债逆回购	2,036.30	1.58%	2026年2月11日	2026年2月26日	全部收回	自有资金	否
浦发银行	银行存款产品	利多多公司稳利26JG3053期（滚动发行）人民币对公结构性存款	6,000.00	1.60%	2026年2月14日	2026年2月28日	全部收回	自有资金	否

公司表示，将结合日常经营资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展相关投资。为防范风险，公司会安排财务人员对产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。公司董事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公告同时提示，虽然本次投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受经济环境等因素影响，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

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声明：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。

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