数据显示,3月4日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购315.28万元,位居当日跨境ETF净流入排名42/217。最新规模5.84亿元,前一日规模5.95亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.53%。
近5日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购5763.99万元,位居跨境ETF净流入排名第29/217。近10日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购9480.68万元,位居跨境ETF净流入排名第37/217。近20日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)获净申购1.18亿元,位居跨境ETF净流入排名第45/217。
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)已连续4日资金获净申购,区间净流入额5763.99万元。
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)成立于2022年6月17日,基金全称为南方恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII),基金简称为南方恒生生物科技ETF(QDII)。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.15%。南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)跟踪标的指数为恒生生物科技指数(HSI179)。
规模方面,截止3月4日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)最新份额为5.58亿份,最新规模为5.84亿元。回顾2025年12月31日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)份额为4.46亿份,规模为4.9亿元。即该基金今年以来份额增加25.11%,规模增加19.12%。
流动性方面,截止3月4日,南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)近20个交易日累计成交金额19.66亿元,日均成交金额9831.88万元;今年以来,37个交易日,累计成交金额40.19亿元,日均成交金额1.09亿元。
南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)现任基金经理为朱恒红。朱恒红自2022年6月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益4.65%。
跟踪恒生生物科技指数(HSI179)的ETF包括华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)、华安恒生生物科技ETF(159102)、南方恒生生物科技ETF(QDII)(159615)、汇添富恒生生物科技ETF(513280)、广发恒生生物科技ETF(159169)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260304 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260304 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 58.90 | 8.32 | -0.41 | -0.70 | -0.76 | 华夏基金 |
| 159102 | 华安恒生生物科技ETF | 5.92 | 0.32 | 0.07 | 0.13 | 0.0022 | 华安基金 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 5.84 | 1.02 | 0.03 | 0.58 | 1.17 | 南方基金 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF | 4.32 | 0.66 | 0.04 | -0.03 | -0.05 | 汇添富基金 |
| 159169 | 广发恒生生物科技ETF | 3.98 | 0.32 | -0.01 | — | — | 广发基金 |
| 520760 | 摩根恒生生物科技ETF | 3.43 | 0.17 | 0.0000 | — | — | 摩根基金 |
| 159130 | 鹏华恒生生物科技ETF | 2.57 | 0.15 | 0.0000 | 0.08 | 0.02 | 鹏华基金 |
| 520930 | 国泰恒生生物科技ETF | 1.81 | 0.30 | 0.0000 | -0.07 | — | 国泰基金 |
| 159132 | 富国恒生生物科技ETF | 1.52 | 0.14 | 0.02 | 0.02 | -0.09 | 富国基金 |
| 159105 | 易方达恒生生物科技ETF | 0.83 | 0.73 | 0.02 | -0.01 | 0.03 | 易方达基金 |
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