数据显示,3月5日,大成中证A100ETF(159923)遭净赎回217.47万元,位居当日股票ETF净流出排名431/1133。最新规模2016.88万元,前一日规模2212.68万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为9.83%。
近5日,大成中证A100ETF(159923)遭净赎回217.47万元,位居股票ETF净流出排名第482/1133。近10日,大成中证A100ETF(159923)遭净赎回217.47万元,位居股票ETF净流出排名第601/1133。近20日,大成中证A100ETF(159923)遭净赎回217.47万元,位居股票ETF净流出排名第601/1133。
大成中证A100ETF(159923)成立于2013年2月7日,基金全称为大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证A100ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。大成中证A100ETF(159923)跟踪标的指数为中证A100(399903)。
规模方面,截止3月5日,大成中证A100ETF(159923)最新份额为928.58万份,最新规模为2016.88万元。回顾2025年12月31日,大成中证A100ETF(159923)份额为828.58万份,规模为1778.88万元。即该基金今年以来份额增加12.07%,规模增加13.38%。
流动性方面,截止3月5日,大成中证A100ETF(159923)近20个交易日累计成交金额1534.4万元,日均成交金额76.72万元;今年以来,38个交易日,累计成交金额4185.91万元,日均成交金额110.16万元。
大成中证A100ETF(159923)现任基金经理为郑少芳。郑少芳自2025年3月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.55%。
最新定期报告显示,大成基金(159923)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、寒武纪、长江电力、东方财富,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 6.28% | 3040.00 | 111.65万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.23% | 805.00 | 110.86万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.65% | 1.21万 | 82.68万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.53% | 1320.00 | 80.52万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.63% | 1.87万 | 64.50万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.33% | 1.41万 | 59.20万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.47% | 5617.00 | 43.90万 |
| 688256 | 寒武纪 | 2.29% | 300.00 | 40.67万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.13% | 1.39万 | 37.84万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.88% | 1.44万 | 33.38万 |
跟踪中证A100(399903)的ETF包括易方达中证A100ETF(159686)、嘉实中证A100ETF(159661)、大成中证A100ETF(159923),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260305 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260305 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159686 | 易方达中证A100ETF | 0.81 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 易方达基金 |
| 159661 | 嘉实中证A100ETF | 0.34 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 嘉实基金 |
| 159923 | 大成中证A100ETF | 0.20 | 0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 大成基金 |
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