3月7日，甘李药业股份有限公司（证券代码：603087 证券简称：甘李药业）发布公告称，公司董事会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的情况下，使用不超过40亿元的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品。

公告显示，此次现金管理的投资期限为自公司第五届董事会第七次会议审议通过之日起12个月，在上述期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

投资情况概述

甘李药业表示，进行此次现金管理的目的是为提高资金的使用效率和收益，在保障资金安全及确保不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资金购买相关理财产品，为公司和股东谋取较好的投资回报。

公司明确，与委托理财受托方不得存在关联关系。

审议程序及风险控制

2026年3月6日，甘李药业召开的第五届董事会第七次会议审议通过了上述议案，本事项无需提交公司股东会审议。

对于投资风险，甘李药业指出，尽管公司购买的是安全性高、流动性好、风险较低且投资回报相对较好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响，同时还面临资金存放与使用风险以及相关工作人员的操作和职业道德风险。

为控制风险，公司将采取多项措施，包括严格遵守审慎投资原则，选择合适的投资品种；财务部实时关注和分析理财产品投向及进展，及时通报经营管理层并采取保全措施；建立健全会计账目，做好财务核算工作；要求相关工作人员对理财业务事项保密；独立董事对资金使用情况进行监督，必要时聘请专业机构进行审计；并将在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资情况。

对公司经营的影响

甘李药业强调，公司将在保证日常生产经营运行及项目建设等各种资金需求的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运转、项目建设及主营业务的正常进行。通过对部分闲置自有资金适度、适时地管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

公告同时指出，公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“货币资金”“债权投资”“交易性金融资产”“其他非流动资产”“一年内到期的非流动资产”科目，以及利润表中的“财务费用”“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

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