数据显示,3月10日,港股通医药ETF(159776)遭净赎回469.47万元,位居当日跨境ETF净流出排名100/217。最新规模1.1亿元,前一日规模1.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.21%。
近5日,港股通医药ETF(159776)遭净赎回920.66万元,位居跨境ETF净流出排名第86/217。近10日,港股通医药ETF(159776)遭净赎回920.66万元,位居跨境ETF净流出排名第77/217。近20日,港股通医药ETF(159776)遭净赎回920.66万元,位居跨境ETF净流出排名第82/217。
港股通医药ETF(159776)成立于2022年3月7日,基金全称为银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通医药ETF(159776)跟踪标的指数为港股通医药C(港元)(930965)。
规模方面,截止3月10日,港股通医药ETF(159776)最新份额为9296.88万份,最新规模为1.1亿元。回顾2025年12月31日,港股通医药ETF(159776)份额为1.02亿份,规模为1.2亿元。即该基金今年以来份额减少8.83%,规模减少8.03%。
流动性方面,截止3月10日,港股通医药ETF(159776)近20个交易日累计成交金额3.39亿元,日均成交金额1694.53万元;今年以来,41个交易日,累计成交金额7.41亿元,日均成交金额1807.07万元。
港股通医药ETF(159776)现任基金经理为马君。马君自2023年3月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.09%。
最新定期报告显示,银华基金(159776)重仓股包括百济神州、药明生物、信达生物、康方生物、京东健康、中国生物制药、中国生物制药、石药集团、翰森制药、药明康德,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 06160 | 百济神州 | 9.67% | 7.14万 | 1156.30万 |
| 02269 | 药明生物 | 9.48% | 39.90万 | 1133.05万 |
| 01801 | 信达生物 | 9.30% | 16.15万 | 1112.26万 |
| 09926 | 康方生物 | 6.06% | 7.10万 | 724.65万 |
| 06618 | 京东健康 | 5.19% | 12.38万 | 620.84万 |
| 01177 | 中国生物制药 | 5.09% | 109.00万 | 608.43万 |
| 08027 | 中国生物制药 | 5.09% | 109.00万 | 608.43万 |
| 01093 | 石药集团 | 4.97% | 78.00万 | 593.90万 |
| 03692 | 翰森制药 | 4.80% | 17.60万 | 573.55万 |
| 02359 | 药明康德 | 3.68% | 4.93万 | 439.50万 |
跟踪港股通医药C(港元)(930965)的ETF包括易方达中证港股通医药卫生综合ETF(513200)、平安中证港股医药ETF(159718)、港股通医药ETF(159776),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260310 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260310 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 15.11 | 1.43 | -0.17 | -0.24 | -0.50 | 易方达基金 |
| 159718 | 平安中证港股医药ETF | 1.97 | 0.23 | 0.0000 | 0.03 | 0.06 | 平安基金 |
| 159776 | 港股通医药ETF | 1.10 | 0.17 | -0.05 | -0.09 | -0.09 | 银华基金 |
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