数据显示,3月19日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)获净申购375.22万元,位居当日跨境ETF净流入排名81/219。最新规模3.68亿元,前一日规模3.72亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.01%。
近5日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)获净申购375.22万元,位居跨境ETF净流入排名第96/219。近10日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)遭净赎回295.53万元,位居跨境ETF净流出排名第85/219。近20日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)遭净赎回2220.55万元,位居跨境ETF净流出排名第52/219。
鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)成立于2025年6月18日,基金全称为鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。
规模方面,截止3月19日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)最新份额为3.94亿份,最新规模为3.68亿元。回顾2025年12月31日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)份额为3.38亿份,规模为3.22亿元。即该基金今年以来份额增加16.57%,规模增加14.25%。
流动性方面,截止3月19日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)近20个交易日累计成交金额11.91亿元,日均成交金额5952.6万元;今年以来,48个交易日,累计成交金额30.58亿元,日均成交金额6370.33万元。
鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-6.61%。
最新定期报告显示,鹏华基金(159265)重仓股包括百胜中国、农夫山泉、安踏体育、泡泡玛特、万洲国际、海尔智家、华润啤酒、李宁、蒙牛乳业、美的集团,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09987 | 百胜中国 | 7.98% | 7.71万 | 2568.53万 |
| 09633 | 农夫山泉 | 7.79% | 59.26万 | 2507.10万 |
| 02020 | 安踏体育 | 7.74% | 34.28万 | 2494.02万 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 7.30% | 13.86万 | 2349.75万 |
| 00288 | 万洲国际 | 5.57% | 229.15万 | 1794.45万 |
| 06690 | 海尔智家 | 4.80% | 70.50万 | 1546.08万 |
| 00291 | 华润啤酒 | 3.82% | 51.95万 | 1230.30万 |
| 02331 | 李宁 | 3.76% | 71.90万 | 1212.46万 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 3.48% | 83.20万 | 1120.46万 |
| 00300 | 美的集团 | 2.77% | 11.62万 | 891.59万 |
跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260319 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260319 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159268 | 汇添富国证港股通消费主题ETF | 7.56 | 0.63 | 0.43 | 0.53 | 0.26 | 汇添富基金 |
| 159265 | 鹏华国证港股通消费主题ETF | 3.68 | 0.59 | 0.04 | 0.04 | -0.20 | 鹏华基金 |
| 159285 | 华安国证港股通消费主题ETF | 2.91 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 华安基金 |
| 159245 | 富国国证港股通消费主题ETF | 1.51 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | -0.0009 | 富国基金 |
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