3月26日,A500ETF(159339)收盘跌1.25%,成交额1.04亿元。
A500ETF(159339)成立于2024年9月26日,基金全称为银华中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。A500ETF(159339)业绩比较基准为中证A500指数收益率。
规模方面,截止3月25日,A500ETF(159339)最新份额为22.16亿份,最新规模为26.58亿元。回顾2025年12月31日,A500ETF(159339)份额为27.26亿份,规模为32.72亿元。即该基金今年以来份额减少18.71%,规模减少18.78%。
流动性方面,截止3月26日,A500ETF(159339)近20个交易日累计成交金额26.93亿元,日均成交金额1.35亿元;今年以来,53个交易日,累计成交金额61.21亿元,日均成交金额1.15亿元。
A500ETF(159339)现任基金经理为马君、谭跃峰。马君自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.01%;谭跃峰自2024年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.01%。
最新定期报告显示,A500ETF(159339)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 3.35% | 29.85万 | 1.10亿 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.98% | 7.09万 | 9765.58万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.52% | 120.45万 | 8238.78万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.33% | 12.52万 | 7639.64万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.96% | 186.19万 | 6417.97万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.80% | 139.89万 | 5889.37万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.48% | 11.21万 | 4831.89万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.33% | 55.64万 | 4348.24万 |
| 601166 | 兴业银行 | 1.23% | 191.25万 | 4027.72万 |
| 600900 | 长江电力 | 1.15% | 138.23万 | 3758.47万 |
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