读者传媒拟斥资10亿元进行现金管理 提升闲置资金使用效率
为提高资金使用效率和收益，读者出版传媒股份有限公司（证券代码：603999，证券简称：读者传媒）于2026年3月25日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司计划使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的短期理财产品。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
根据公告，读者传媒本次现金管理的资金来源为公司及下属子公司部分闲置自有资金，投资期限自公司2025年年度股东会通过之日起12个月内有效。在投资期限内，10亿元额度可滚动使用。投资方式上，经股东会审议批准后，董事会将全权授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务负责人负责组织财务部具体实施。子公司闲置资金将统一归集到公司进行现金管理，取得的收益及时返还至子公司资金账户。
公司表示，本次现金管理是在保障公司项目投资需要的基础上实施的，确保不会影响公司正常的生产经营、项目投资和业务开展。通过实施短期理财产品投资，能够增加公司收益，为公司和股东获得较好的投资回报。
| 项 目 | 2025 年12 月31 日 |
|---|---|
| 资产总额 | 260,455.15 |
| 负债总额 | 54,226.56 |
| 归母净资产 | 206,608.18 |
| 项 目 | 2025 年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,288.19 |
对于投资风险，读者传媒指出，尽管拟购买的标的为安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的银行和非银行类金融机构理财产品，风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。为此，公司将采取多项措施控制投资风险，包括开展市场尽调、跟踪产品进展、建立会计台账、实行岗位分离、内部审计监督以及独立董事和审计委员会的监督检查等。
在会计处理方面，根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的规定，公司委托理财本金将计入资产负债表中交易性金融资产，到期收益计入利润表中投资收益，具体以年度审计结果为准。
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