泰禾智能拟使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（证券代码：603656，以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，使用不超过35,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型现金管理产品，以提高资金使用效率，增加公司收益。
现金管理基本情况
公司本次现金管理的资金来源于首次公开发行股票与非公开发行股票募集资金中暂时闲置的部分。投资品种包括大额存单、定期存款、协定存款、通知存款、结构性存款、收益凭证等保本型产品，且不得用于质押。在3.5亿元额度内，资金可滚动使用，授权有效期自董事会审议通过之日起12个月，单个产品投资期限不超过12个月。
| 投资金额 | 总额度不超过 35,000.00 万元,在额度内可以滚动使用 |
|---|---|
| 投资种类 | 安全性高､流动性好的保本型现金管理产品(包括但不限于大额存单､定期存款､协定存款､通知存款､结构性存款､收益凭证等) |
| 资金来源 | 募集资金 |
募集资金基本情况
首次公开发行股票募集资金
经中国证监会核准，公司于2017年3月首次公开发行股票，募集资金总额41,607.09万元，净额36,751.29万元。截至2025年末，相关项目累计投入31,207.81万元。
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资金额 (万元) | 调整后投资总额 (万元) | 截至 2025 年末已投入金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能检测分选装备扩建项目 | 14,974.06 | 11,473.95 | 11,467.68 |
| 2 | 工业机器人及自动化成套装备产业化项目 | 9,500.70 | 5,926.42 | 5,924.76 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 9,342.20 | 9,595.12 | 1,056.29 |
| 4 | 营销服务体系建设项目 | 2,934.33 | 2,908.45 | 2,908.45 |
| 5 | 智能装车成套装备产业化项目 | - | 9,980.52 | 9,850.63 |
| 合计 | 36,751.29 | 39,884.46 | 31,207.81 |
注：调整后投资总额包含已结项项目闲置募集资金现金管理收益及利息净收入。
非公开发行股票募集资金
经中国证监会核准，公司于2023年3月非公开发行股票，募集资金总额35,058.00万元，净额34,449.38万元。截至2025年末，累计投入14,018.63万元。
| 序号 | 募集资金投资项目 | 募集资金投资金额(万元) | 调整后投资总额(万元) | 截至 2025 年末已投入金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能煤炭干选机产业化项目(一期) | 30,058.00 | 9,018.63 | 9,018.63 |
| 2 | 补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 3 | 120MW/240MWh 用户侧储能项目 | - | 21,909.37 | 0.00 |
| 合计 | 35,058.00 | 35,928.00 | 14,018.63 |
注：调整后投资总额包含变更项目闲置募集资金现金管理收益及利息净收入。
风险控制与影响
公司表示，本次现金管理选择低风险保本型产品，但仍可能受宏观经济及货币政策影响。为此，公司将通过财务部门跟踪产品投向、独立董事监督、建立台账管理等措施控制风险。
本次操作不影响募集资金项目建设及公司正常经营，符合《上市公司募集资金监管规则》等规定。根据新金融工具准则，相关产品将计入“交易性金融资产”，收益计入“投资收益”或“公允价值变动收益”。
保荐机构意见
保荐机构认为，公司本次现金管理事项已履行必要审议程序，符合相关法规要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益，对此无异议。
（完）
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