爱舍伦医疗（920050）获批2.4亿元募投项目资金置换方案 保障产业园建设顺利推进
北京3月27日电 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司（证券代码：920050，证券简称：爱舍伦）今日发布公告，公司董事会审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在募投项目实施期间，采用"自有资金先行支付、募集资金定期等额置换"的方式支付项目人员费用，以保障"凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目"的顺利推进。
募集资金基本情况
爱舍伦医疗于2026年1月21日在北京证券交易所上市，本次公开发行16,919,834股普通股，发行价格15.98元/股，募集资金总额27,037.89万元，扣除发行费用3,020.22万元后，实际募集资金净额为24,017.67万元。募集资金已于2026年1月14日全额到账，并由容诚会计师事务所出具验资报告。
募投项目概况
公司本次募集资金将全部用于"凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目"，该项目总投资67,046.45万元，调整后拟投入募集资金24,017.67万元。
| 序号 | 项目名称 | 投资总金额（万元） | 原拟使用募集资金金额（万元） | 调整后拟投入募集资金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯普乐公共卫生医疗物资产业园建设项目 | 67,046.45 | 30,000.00 | 24,017.67 |
| 合计 | - | 67,046.45 | 30,000.00 | 24,017.67 |
资金置换方案解析
根据公告，公司计划使用自有资金先行支付募投项目人员工资、社保、公积金等薪酬相关费用，之后定期从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户进行置换。这一安排主要基于中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》关于员工薪酬需通过基本账户办理的规定，募集资金专用账户无法直接用于此类支出。
具体操作流程包括： 1. 相关部门提交付款申请，财务部门使用自有资金支付 2. 财务部按月统计需置换金额，经财务总监、总经理、董事长审批后从募集资金专户划转 3. 建立专项管理台账，按月向保荐机构报备 4. 接受保荐机构的定期或不定期核查
募集资金专户管理情况
为规范募集资金管理，公司已开设两个募集资金专项账户，并与保荐机构东吴证券及相关银行签订三方监管协议：
| 序号 | 账户名称 | 银行名称 | 专户账号 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州相城支行 | 512910737610008 |
| 2 | 安徽凯普乐医疗科技有限公司 | 中国工商银行股份有限公司苏州陆慕支行 | 1102265329100159558 |
公司及中介机构意见
公司董事会认为，该方案有利于提高运营管理效率，保障募投项目顺利推进，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。审计委员会已审议通过该议案，保荐机构东吴证券亦出具核查意见，对本次资金置换事项无异议。
本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
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