科达制造拟开展18亿元外汇及利率套期保值业务防范汇率波动风险_全局洞察

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2026-03-27 21:27:50

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【财经资讯】科达制造股份有限公司（证券代码：600499）于3月27日发布公告称，为应对全球汇率利率市场波动风险，公司拟开展外汇及利率套期保值业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过18亿元人民币，保证金最高余额不超过3000万元。

公告显示，随着公司全球化战略推进，跨境收支及外币结算需求持续增长。当前国际政治经济形势复杂多变，外汇及利率市场波动加剧，可能对公司进出口业务收付汇、外币资金价值及存量贷款利息成本带来不确定性。为增强财务稳健性，公司拟通过套期保值工具对冲相关风险。

公司本次套期保值业务具体情况如下：

交易品种	远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等及其组合产品
资金来源	自有资金
交易期限	自董事会审议通过之日起至下一年年度董事会期间（原则上不超过12个月）
最高合约价值	180,000万元人民币
保证金上限	3,000万元人民币

据了解，公司本次套期保值业务已通过第九届董事会第十六次会议审议，无需提交股东大会审议。董事会以12票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了相关议案。

公告特别强调，公司开展套期保值业务严格以对冲风险为目的，不进行投机交易。业务将通过与信用优良的金融机构合作，采用结构清晰的基础衍生品工具，所有交易均对应真实经营业务背景。

针对潜在风险，公司已制定专项管理制度，将实施包括严格额度控制、动态资金监控、专业团队操作、市场动态跟踪等多重风险控制措施，以防范市场风险、信用风险、操作风险及政策风险。

科达制造表示，本次套期保值业务有利于降低汇率利率波动对公司经营业绩的影响，增强财务稳健性，符合公司整体及全体股东利益。公司将按照企业会计准则相关规定进行会计处理与信息披露。

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