上海凯众材料科技股份有限公司（证券代码：603037，简称“凯众股份”）于3月31日发布公告称，公司董事会已审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常推进和资金安全的前提下，使用不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限自董事会通过之日起12个月，资金可在额度内循环滚动使用。

公告显示，此次现金管理的投资范围限定为国有商业银行或国有AA级以上（含AA级）券商发行的安全性高、流动性好的保本型及保本收益浮动型理财产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等，产品期限不超过12个月，且不得用于质押或证券投资目的。

募集资金基本情况与闲置背景

凯众股份本次现金管理的资金来源于公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金。根据公告，公司于2025年经中国证监会批复同意发行面值总额3.08447亿元可转债，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.019283亿元。该笔资金计划投入南通生产基地扩产项目（2.119283亿元）和补充流动资金（0.9亿元），项目总投资3.664471亿元。

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目累计投资额为1.251417亿元，尚未使用的募集资金余额为1.767866亿元（不含理财收益及利息收入净额）。由于募投项目建设存在周期，短期内部分募集资金出现闲置，公司因此决定通过现金管理提高资金使用效率。

现金管理滚动操作 前次额度自动失效

值得注意的是，公司于2025年9月22日审议通过的2亿元募集资金现金管理额度已于2026年3月27日自动失效，本次1.5亿元额度方案自同日起正式执行。据公告披露，最近12个月内，凯众股份通过结构性存款实现现金管理收益48.04万元，截至目前尚有1亿元本金未收回。此前单日最高投入金额为1.5亿元，占最近一年净资产的14.59%，占最近一年净利润的207.33%。

风险控制与中介机构意见

凯众股份强调，本次现金管理将严格遵循安全性优先原则，所选产品均为低风险保本型，但仍提示金融市场受宏观经济及政策影响可能存在波动风险。公司已制定多项风控措施，包括建立台账跟踪资金运作、独立董事与审计委员会监督检查、内部审计机构全面评估等，确保不影响募投项目正常进行。

保荐机构对本次现金管理事项出具了明确同意意见，认为该行为符合《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东利益。

公司表示，本次现金管理不会影响主营业务发展，将通过合理利用闲置资金为股东创造更多回报。后续公司将按照监管要求及时履行信息披露义务。

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