数据显示,3月31日,嘉实中证A100ETF(159661)获净申购204.02万元,位居当日股票ETF净流入排名288/1153。最新规模3669.84万元,前一日规模3505.31万元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为5.82%。
近5日,嘉实中证A100ETF(159661)获净申购204.02万元,位居股票ETF净流入排名第219/1153。近10日,嘉实中证A100ETF(159661)获净申购413.67万元,位居股票ETF净流入排名第289/1153。近20日,嘉实中证A100ETF(159661)获净申购413.67万元,位居股票ETF净流入排名第349/1153。
嘉实中证A100ETF(159661)成立于2023年11月23日,基金全称为嘉实中证A100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A100ETF(159661)跟踪标的指数为中证A100(399903)。
规模方面,截止3月31日,嘉实中证A100ETF(159661)最新份额为2720.82万份,最新规模为3669.84万元。回顾2025年12月31日,嘉实中证A100ETF(159661)份额为2570.82万份,规模为3588.61万元。即该基金今年以来份额增加5.83%,规模增加2.26%。
流动性方面,截止3月31日,嘉实中证A100ETF(159661)近20个交易日累计成交金额8158.64万元,日均成交金额407.93万元;今年以来,56个交易日,累计成交金额2.11亿元,日均成交金额377.45万元。
嘉实中证A100ETF(159661)现任基金经理为李直。李直自2023年11月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.88%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159661)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、美的集团、长江电力、东方财富、立讯精密,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 6.45% | 6300.00 | 231.37万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.76% | 1500.00 | 206.58万 |
| 601318 | 中国平安 | 4.84% | 2.54万 | 173.74万 |
| 300308 | 中际旭创 | 4.59% | 2700.00 | 164.70万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.78% | 3.93万 | 135.47万 |
| 600036 | 招商银行 | 3.46% | 2.95万 | 124.19万 |
| 000333 | 美的集团 | 2.55% | 1.17万 | 91.44万 |
| 600900 | 长江电力 | 2.21% | 2.92万 | 79.39万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.95% | 3.02万 | 70.00万 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.91% | 1.21万 | 68.62万 |
跟踪中证A100(399903)的ETF包括易方达中证A100ETF(159686)、嘉实中证A100ETF(159661)、大成中证A100ETF(159923),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260331 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260331 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159686 | 易方达中证A100ETF | 0.80 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.02 | 易方达基金 |
| 159661 | 嘉实中证A100ETF | 0.37 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 嘉实基金 |
| 159923 | 大成中证A100ETF | 0.19 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 大成基金 |
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