为提高资金使用效率，内蒙古双欣环保材料股份有限公司（证券代码：001369，证券简称：双欣材料）于2026年4月1日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司计划在确保不影响正常生产经营和投资需求、保证资金安全的前提下，使用不超过9亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月，资金可在额度和期限内循环使用。

现金管理基本情况

公司本次现金管理旨在实现闲置资金的保值增值，保障股东利益。投资范围限定为金融机构发行的安全性高、流通性好的现金管理产品，具体包括定期存款、通知存款/协定存款、大额存单、结构性存款、受让可转让大额存单、低风险理财产品及收益凭证等。

在实施方式上，董事会授权管理层在上述额度和期限内行使具体操作决策权，由财务部负责组织实施，包括选择产品品种、确定投资金额与期限、签署相关合同文件等。根据《公司章程》及《现金管理制度》规定，该事项无需提交公司股东会审议。

风险控制与影响分析

尽管所投资的现金管理产品属于低风险品种，但公司仍充分考虑到货币政策、财政政策等宏观因素及法律法规变化可能带来的投资波动风险。为此，公司制定了多项风险控制措施：

• 严格遵循相关法律法规及内部制度，规范现金管理业务开展；
• 选择资信良好、财务稳健、无不良诚信记录的金融机构作为合作方，并签订书面合同明确双方权利义务；
• 财务部实时跟踪投资产品进展，建立风险控制跟进机制，定期评估效果，发现异常及时通报并采取保全措施；
• 独立董事及审计委员会对现金管理情况进行监督检查，必要时可提议召开董事会审议停止投资。

公司表示，本次现金管理不会影响正常生产经营及投资需求，有利于提高资金使用效率，实现现金的保值增值，符合公司及全体股东的利益。

审议程序与保荐机构意见

该议案已获公司第六届董事会第十九次会议审议通过。保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查认为，公司本次现金管理事项履行了必要的审批程序，在确保资金安全和正常经营的前提下，有助于提升资金使用效率，实现保值增值，符合公司及股东利益。

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