新开发银行拟发行不超70亿人民币债券
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2026-04-08 05:11:00
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2026年4月7日，新开发银行宣布拟发行2026年度第一期人民币债券（债券通）。本期债券基础发行规模50亿元，发行规模上限70亿元，采用簿记建档方式发行，申购期为2026年4月8日9:00至18:00，债券按面值发行，最终发行规模可在两个品种间双向回拨，合计不超过70亿元。
本期债券设置两个发行品种，品种一为3年期，初始发行规模50亿元，申购利率区间1.67%~1.82%；品种二为5年期，初始发行规模10亿元，申购利率区间1.79%~1.94%。本期债券主承销商及簿记管理人为中国工商银行，联席主承销商包括中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国进出口银行、中信证券及中国银河证券。
本期债券付息日为存续期内每年4月9日，首个付息日为2027年4月9日。其中，3年期品种付息及兑付日均为2029年4月9日，5年期品种付息及兑付日均为2031年4月9日。若上述日期遇周六、周日或法定公共假期，则顺延至下一工作日，顺延期间本金不计付额外利息。
本期债券募集资金净额将用于新开发银行日常运营，同时为可持续发展项目及相关进程提供融资，支持相关产品、服务落地，助力成员国加快实现可持续发展目标。募集资金净额中不超过100%的部分可汇至境外使用，用于人民币融资或兑换为其他货币，资金在实际投放前将作为发行人流动性资产进行投资管理。
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