5月6日,鹏扬中证国有企业红利ETF(159515)收盘涨0.17%,成交额187.79万元。
国企红利ETF鹏扬(159515)成立于2023年8月25日,基金全称为鹏扬中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏扬中证国有企业红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国企红利ETF鹏扬(159515)业绩比较基准为中证国有企业红利指数收益率。
规模方面,截止4月30日,国企红利ETF鹏扬(159515)最新份额为3878.66万份,最新规模为4654.78万元。回顾2025年12月31日,国企红利ETF鹏扬(159515)份额为4688.66万份,规模为5343.67万元。即该基金今年以来份额减少17.28%,规模减少12.89%。
流动性方面,截止5月6日,国企红利ETF鹏扬(159515)近20个交易日累计成交金额3415.25万元,日均成交金额170.76万元;今年以来,78个交易日,累计成交金额1.89亿元,日均成交金额241.92万元。
国企红利ETF鹏扬(159515)现任基金经理为施红俊、王凯。施红俊自2023年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益20.01%;王凯自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.74%。
最新定期报告显示,国企红利ETF鹏扬(159515)重仓股包括中远海控、兖矿能源、恒源煤电、潞安环能、陕西煤业、山煤国际、平煤股份、中国神华、山西焦煤、淮北矿业,持仓占比如下。
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601919 | 中远海控 | 2.83% | 8.91万 | 133.74万 |
| 600188 | 兖矿能源 | 1.80% | 4.41万 | 85.41万 |
| 600971 | 恒源煤电 | 1.63% | 10.42万 | 77.32万 |
| 601699 | 潞安环能 | 1.59% | 5.56万 | 75.34万 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.55% | 2.86万 | 73.19万 |
| 600546 | 山煤国际 | 1.53% | 6.54万 | 72.59万 |
| 601666 | 平煤股份 | 1.44% | 8.34万 | 68.07万 |
| 601088 | 中国神华 | 1.43% | 1.45万 | 67.79万 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1.36% | 9.65万 | 64.46万 |
| 600985 | 淮北矿业 | 1.35% | 4.72万 | 63.96万 |
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