数据显示,5月8日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购2.27亿元,位居当日股票ETF净流入排名13/1182。最新规模98.68亿元,前一日规模96.06亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.36%。
近5日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购2.98亿元,位居股票ETF净流入排名第25/1182。近10日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购2.84亿元,位居股票ETF净流入排名第41/1182。近20日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购1.17亿元,位居股票ETF净流入排名第89/1182。
嘉实中证软件服务ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证软件服务ETF(159852)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止5月8日,嘉实中证软件服务ETF(159852)最新份额为115.2亿份,最新规模为98.68亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证软件服务ETF(159852)份额为69.77亿份,规模为60.25亿元。即该基金今年以来份额增加65.12%,规模增加63.78%。
流动性方面,截止5月8日,嘉实中证软件服务ETF(159852)近20个交易日累计成交金额72.81亿元,日均成交金额3.64亿元;今年以来,80个交易日,累计成交金额614.54亿元,日均成交金额7.68亿元。
嘉实中证软件服务ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-18.09%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159852)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、拓维信息、恒生电子、三六零、三六零、指南针、润和软件、深信服,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 13.76% | 2656.55万 | 12.28亿 |
| 300033 | 同花顺 | 8.27% | 247.35万 | 7.38亿 |
| 688111 | 金山办公 | 6.98% | 266.71万 | 6.23亿 |
| 002261 | 拓维信息 | 5.55% | 1448.63万 | 4.95亿 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.98% | 1742.25万 | 4.45亿 |
| 601313 | 三六零 | 4.82% | 4023.42万 | 4.31亿 |
| 601360 | 三六零 | 4.82% | 4023.42万 | 4.31亿 |
| 300803 | 指南针 | 4.47% | 410.48万 | 3.99亿 |
| 300339 | 润和软件 | 3.97% | 913.80万 | 3.54亿 |
| 300454 | 深信服 | 3.28% | 287.82万 | 2.93亿 |
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260508 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260508 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 98.68 | 3.57 | 2.27 | 2.18 | 2.72 | 嘉实基金 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 9.78 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.65 | 易方达基金 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2.93 | 0.07 | 0.09 | -0.09 | -0.27 | 万家基金 |
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