数据显示,5月11日,国寿安保中证500ETF(510560)遭净赎回1292.07万元,位居当日股票ETF净流出排名213/1186。最新规模1.35亿元,前一日规模1.46亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为8.87%。
近5日,国寿安保中证500ETF(510560)遭净赎回3826.37万元,位居股票ETF净流出排名第224/1186。近10日,国寿安保中证500ETF(510560)遭净赎回3826.37万元,位居股票ETF净流出排名第272/1186。近20日,国寿安保中证500ETF(510560)遭净赎回3826.37万元,位居股票ETF净流出排名第409/1186。
国寿安保中证500ETF(510560)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3826.37万元。
国寿安保中证500ETF(510560)成立于2015年5月29日,基金全称为国寿安保中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国寿安保中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国寿安保中证500ETF(510560)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止5月11日,国寿安保中证500ETF(510560)最新份额为6231.87万份,最新规模为1.35亿元。回顾2025年12月31日,国寿安保中证500ETF(510560)份额为1.2亿份,规模为2.19亿元。即该基金今年以来份额减少48.21%,规模减少38.21%。
流动性方面,截止5月11日,国寿安保中证500ETF(510560)近20个交易日累计成交金额2239.15万元,日均成交金额111.96万元;今年以来,81个交易日,累计成交金额7998.97万元,日均成交金额98.75万元。
国寿安保中证500ETF(510560)现任基金经理为李康。李康自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.52%。
最新定期报告显示,国寿安保基金(510560)重仓股包括亨通光电、赤峰黄金、佰维存储、金风科技、厦门钨业、信维通信、杰瑞股份、航天电子、兴业银锡、中矿资源,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600487 | 亨通光电 | 1.07% | 3.02万 | 159.03万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.74% | 2.55万 | 110.03万 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.71% | 5000.00 | 106.00万 |
| 002202 | 金风科技 | 0.65% | 3.71万 | 97.57万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.64% | 1.71万 | 95.11万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.64% | 1.48万 | 96.14万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.61% | 9400.00 | 90.99万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.60% | 4.05万 | 90.07万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.59% | 2.18万 | 87.68万 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.55% | 1.11万 | 82.32万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260511 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260511 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 497.66 | 58.02 | -38.70 | -166.58 | -395.44 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 95.18 | 9.18 | -5.85 | -11.78 | -65.91 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.15 | 0.64 | -0.62 | -0.94 | -2.50 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 24.96 | 0.60 | -0.34 | -0.50 | -2.49 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 14.66 | 0.56 | -0.44 | -2.04 | -3.13 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 14.09 | 0.04 | 0.0000 | -0.07 | 0.10 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 11.42 | 0.19 | -0.12 | -0.31 | -0.77 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 5.87 | 0.06 | -0.07 | -0.40 | -1.49 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.97 | 0.16 | -0.08 | -0.31 | -0.64 | 东财基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.74 | 0.06 | -0.10 | -0.14 | -0.28 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.48 | 0.23 | -0.21 | -0.21 | -0.19 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.93 | 0.10 | -0.11 | -0.15 | -0.19 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.65 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 易方达基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.59 | 0.09 | -0.05 | -0.07 | -0.16 | 招商基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.35 | 0.01 | -0.13 | -0.38 | -0.38 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.11 | 0.26 | 0.0000 | 0.04 | -0.04 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.88 | 0.11 | -0.11 | 0.06 | 0.04 | 南方基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.66 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 兴业基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.55 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.49 | 0.01 | 0.0000 | -0.04 | -0.04 | 方正富邦基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.22 | 0.01 | 0.0000 | -0.06 | -0.09 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.17 | 0.0040 | 0.0000 | 0.0000 | -0.06 | 汇添富基金 |
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