12月2日鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)遭净赎回201.97万元,位居当日跨境ETF净流出排名20/199
创始人
2025-12-03 10:12:03
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数据显示,12月2日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)遭净赎回201.97万元,位居当日跨境ETF净流出排名20/199。最新规模3.32亿元,前一日规模3.32亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.61%。

近5日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)遭净赎回1202.34万元,位居跨境ETF净流出排名第33/199。近10日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)遭净赎回1202.34万元,位居跨境ETF净流出排名第35/199。近20日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)遭净赎回1248.76万元,位居跨境ETF净流出排名第44/199。

鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)成立于2025年6月18日,基金全称为鹏华国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为鹏华国证港股通消费主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)跟踪标的指数为港股通消费(987024)。

规模方面,截止12月2日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)最新份额为3.28亿份,最新规模为3.32亿元。

流动性方面,截止12月2日,鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)近20个交易日累计成交金额11.28亿元,日均成交金额5638.74万元;

鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)现任基金经理为张羽翔。张羽翔自2025年6月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.35%。

最新定期报告显示,鹏华基金(159265)重仓股包括农夫山泉、安踏体育、百胜中国、泡泡玛特、海尔智家、华润啤酒、李宁、周大福、老铺黄金、思摩尔国际,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
09633农夫山泉8.65%46.90万2307.93万
02020安踏体育7.99%25.00万2134.09万
09987百胜中国7.87%6.75万2099.90万
09992泡泡玛特7.55%8.28万2016.87万
06690海尔智家4.53%52.22万1208.11万
00291华润啤酒3.94%42.00万1052.19万
02331李宁3.74%61.95万997.70万
01929周大福3.19%60.04万852.93万
06181老铺黄金3.00%1.23万799.55万
06969思摩尔国际2.97%49.20万791.92万

跟踪港股通消费(987024)的ETF包括汇添富国证港股通消费主题ETF(159268)、华安国证港股通消费主题ETF(159285)、鹏华国证港股通消费主题ETF(159265)、富国国证港股通消费主题ETF(159245),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251202
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251202
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159268汇添富国证港股通消费主题ETF8.400.520.0000-0.040.86汇添富基金
159285华安国证港股通消费主题ETF5.130.11-0.03-0.15-0.63华安基金
159265鹏华国证港股通消费主题ETF3.320.56-0.02-0.120.0036鹏华基金
159245富国国证港股通消费主题ETF2.230.09-0.01-0.040.04富国基金

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