招商核心价值混合型证券投资基金(简称:招商核心价值混合,代码217009)公布5月29日最新净值,下跌0.83%。
招商核心价值混合成立于2007年3月30日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×65%+中债固定利率国债全价(总值)指数收益率×35%。该基金成立以来收益119.10%,今年以来收益-4.43%,近一月收益-5.16%,近一年收益30.12%,近三年收益16.83%。近一年,该基金排名同类3687/8269。
基金经理为郭锐。郭锐自2015年2月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益105.38%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601601 | 中国太保 | 4.59% | 817600 | 3032.48万 |
| 601688 | 华泰证券 | 4.05% | 1501600 | 2672.85万 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 3.50% | 477312 | 2309.24万 |
| 002064 | 华峰化学 | 3.42% | 2203100 | 2260.38万 |
| 603737 | 三棵树 | 2.81% | 366076 | 1856.01万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.75% | 320300 | 1818.66万 |
| 600030 | 中信证券 | 2.63% | 721500 | 1734.49万 |
| 601155 | 新城控股 | 2.56% | 1205900 | 1689.47万 |
| 002821 | 凯莱英 | 2.55% | 151800 | 1681.49万 |
| 601628 | 中国人寿 | 2.54% | 460800 | 1674.55万 |