摩根士丹利认为印度股市有望迎来强劲一年
创始人
2026-06-02 00:44:13
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摩根士丹利认为印度股市已触底，预计未来一年将大幅上涨，理由是盈利增长加速、估值和市场情绪改善。
印度企业盈利或进入新上升周期，近期风险有中东长期冲突、夏季播种季严重干旱。克服短期挑战后，盈利加速增长趋势将持续多季度。未来五年投资占GDP比例将升至37.5%。
政策环境有利，货币被低估，实际利率适中，财政状况稳定。目前印度企业在全球利润中份额超其在全球指数权重幅度达创纪录水平（除2009年）。
印度经济增长全面加速，国内股票资金流入强劲，IPO项目储备增加，过去12个月相对表现最差，相对估值处历史低位，外国投资者持仓比例处多年低点。2025年印度对全球GDP增长贡献率为18%，预计未来几年上升。若实现12%名义增长，本十年末印度股市有望带来丰厚回报。
摩根士丹利建议超配金融、非必需消费品和工业板块，低配能源、材料、公用事业和医疗保健板块，更看好国内周期性行业。信息技术服务板块有望表现出色。
未来主要风险包括地缘政治紧张、全球经济放缓、农业生产率低、司法能力受限及人工智能对劳动力市场的干扰。
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