泰康香港银行指数A净值下跌1.16%
创始人
2026-06-19 05:38:11
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泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金（简称：泰康香港银行指数A，代码006809）公布6月18日最新净值，下跌1.16%。
泰康香港银行指数A成立于2019年4月16日，业绩比较基准为中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)×95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益75.87%，今年以来收益6.06%，近一月收益0.50%，近一年收益16.60%，近三年收益81.83%。近一年，该基金排名同类3145/4731。
基金经理为袁帅。袁帅自2024年6月7日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益64.1%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 00005 | 汇丰控股 | 16.07% | 1051600 | 1.17亿 |
| 00939 | 建设银行 | 15.27% | 14979000 | 1.11亿 |
| 01398 | 工商银行 | 12.93% | 15513000 | 9396.28万 |
| 03988 | 中国银行 | 9.02% | 14946000 | 6558.7万 |
| 02888 | 渣打集团 | 7.89% | 406100 | 5737.06万 |
| 03968 | 招商银行 | 7.65% | 1278000 | 5560.8万 |
| 02388 | 中银香港 | 6.67% | 1282000 | 4844.71万 |
| 01288 | 农业银行 | 6.31% | 9318000 | 4582.62万 |
| 03328 | 交通银行 | 4.54% | 5306000 | 3298.19万 |
| 00998 | 中信银行 | 3.03% | 3157000 | 2202.1万 |
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