数据显示,6月18日,通用航空ETF永赢(159378)遭净赎回294.89万元,位居当日股票ETF净流出排名401/1234。最新规模6.53亿元,前一日规模6.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.45%。
近5日,通用航空ETF永赢(159378)获净申购767.71万元,位居股票ETF净流入排名第169/1234。近10日,通用航空ETF永赢(159378)获净申购546.49万元,位居股票ETF净流入排名第239/1234。近20日,通用航空ETF永赢(159378)获净申购2634.1万元,位居股票ETF净流入排名第177/1234。
通用航空ETF永赢(159378)成立于2025年1月2日,基金全称为永赢国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为通用航空ETF永赢。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。通用航空ETF永赢(159378)跟踪标的指数为通用航空(980076)。
规模方面,截止6月18日,通用航空ETF永赢(159378)最新份额为5.55亿份,最新规模为6.53亿元。回顾2025年12月31日,通用航空ETF永赢(159378)份额为5.49亿份,规模为7.56亿元。即该基金今年以来份额增加1.00%,规模减少13.54%。
流动性方面,截止6月18日,通用航空ETF永赢(159378)近20个交易日累计成交金额7.35亿元,日均成交金额3675.15万元;今年以来,109个交易日,累计成交金额50.91亿元,日均成交金额4670.27万元。
通用航空ETF永赢(159378)现任基金经理为刘庭宇、张璐。刘庭宇自2025年1月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益17.79%;张璐自2025年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益14.30%。
最新定期报告显示,永赢基金(159378)重仓股包括万丰奥威、天银机电、洪都航空、航天彩虹、中直股份、中国卫星、航天电子、中无人机、华力创通、应流股份,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002085 | 万丰奥威 | 5.03% | 249.05万 | 3504.20万 |
| 300342 | 天银机电 | 4.34% | 59.23万 | 3025.28万 |
| 600316 | 洪都航空 | 4.10% | 72.09万 | 2853.32万 |
| 002389 | 航天彩虹 | 3.68% | 117.38万 | 2565.93万 |
| 600038 | 中直股份 | 3.56% | 73.38万 | 2477.28万 |
| 600118 | 中国卫星 | 3.17% | 26.98万 | 2208.93万 |
| 600879 | 航天电子 | 3.14% | 98.31万 | 2186.41万 |
| 688297 | 中无人机 | 2.97% | 41.56万 | 2069.61万 |
| 300045 | 华力创通 | 2.85% | 91.20万 | 1984.51万 |
| 603308 | 应流股份 | 2.78% | 31.36万 | 1935.85万 |
跟踪通用航空(980076)的ETF包括通用航空ETF永赢(159378)、华夏国证通用航空产业ETF(159230)、富国国证通用航空产业ETF(159392)、华宝国证通用航空产业ETF(159231)、汇添富国证通用航空产业ETF(159257)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260618 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260618 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159378 | 通用航空ETF永赢 | 6.53 | 0.37 | -0.03 | 0.08 | 0.41 | 永赢基金 |
| 159230 | 华夏国证通用航空产业ETF | 3.63 | 0.26 | -0.02 | -0.07 | -0.11 | 华夏基金 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF | 2.00 | 0.08 | 0.0000 | 0.03 | -0.08 | 富国基金 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 1.91 | 0.10 | 0.02 | 0.0001 | 0.07 | 华宝基金 |
| 159257 | 汇添富国证通用航空产业ETF | 1.50 | 0.07 | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 汇添富基金 |
| 159255 | 易方达国证通用航空产业ETF | 0.75 | 0.08 | 0.0000 | 0.14 | 0.22 | 易方达基金 |
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