交银股息优化混合净值上涨0.51%
创始人
2026-06-23 05:37:30
0次
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金（简称：交银股息优化混合，代码004868）公布6月22日最新净值，上涨0.51%。
交银股息优化混合成立于2017年8月25日，业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益56.79%，今年以来收益-15.98%，近一月收益-7.51%，近一年收益-16.50%，近三年收益-37.29%。近一年，该基金排名同类8123/8265。
基金经理为韩威俊。韩威俊自2017年7月19日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益56%。
最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数（股） | 持仓市值（元） |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.28% | 12832 | 1860.64万 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 6.91% | 1057500 | 1385.33万 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 6.09% | 59520 | 1221.77万 |
| 600066 | 宇通客车 | 5.58% | 311800 | 1118.11万 |
| 002293 | 罗莱生活 | 5.23% | 1047000 | 1049.09万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.17% | 181446 | 1037.33万 |
| 002847 | 盐津铺子 | 5.17% | 174590 | 1036.54万 |
| 002027 | 分众传媒 | 4.98% | 1523800 | 998.09万 |
| 002014 | 永新股份 | 4.98% | 841300 | 997.78万 |
| 000596 | 古井贡酒 | 4.77% | 93000 | 956.51万 |
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布，不代表Hehson财经观点，任何在本文出现的信息均只作为参考，不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！相关内容
热门资讯
广发盛泽一年持有期混合A净值上...
广发盛泽一年持有期混合型证券投资基金（简称：广发盛泽一年持有期混合A，代码013000）公布6月22...
覆盖Magnificent 7...
本期《ETF聚焦》栏目对话VistaShares公司CEO亚当·帕蒂、投资策略师大卫·费瑟斯通霍，探...
富国中证军工指数C净值上涨0....
富国中证军工指数型证券投资基金（简称：富国中证军工指数C，代码013035）公布6月22日最新净值，...
兴业能源革新股票C净值上涨1....
兴业能源革新股票型证券投资基金（简称：兴业能源革新股票C，代码013050）公布6月22日最新净值，...
申万菱信乐同混合C净值上涨3....
申万菱信乐同混合型证券投资基金（简称：申万菱信乐同混合C，代码013086）公布6月22日最新净值，...
华夏先进制造龙头混合A净值上涨...
华夏先进制造龙头混合型证券投资基金（简称：华夏先进制造龙头混合A，代码013107）公布6月22日最...
走进乡镇集市宣讲交通安全
（来源：辽宁日报）转自：辽宁日报 本报讯 为筑牢农村道路交通安全防线，减少农村交通事故，近日，盘山县...
浙商证券中证指数 ESG评级较...
6月23日消息，近期中证指数发布最新ESG评级结果，浙商证券获得BB级，相较于上一年的BBB，评级下...
兆驰股份中证指数 ESG评级维...
6月23日消息，近期中证指数发布最新ESG评级结果，兆驰股份获得BB级，相较于上一年的BB级，评级维...
广发国证新能源车电池ETF发起...
广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（简称：广发国证新能源车电池ETF发起...